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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
251
Southern Company
SO
103 Mrd. $
58.957 $ 0,02 %
+616
Neu +57.996 $
2026 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
252
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
58.636 $ 0,02 %
+200
Neu +58.168 $
2026 Q2
0 Quartale
UL-Symbol
253
Unilever
UL
140 Mrd. $
58.497 $ 0,02 %
+973
Neu +56.249 $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
254
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
57.739 $ 0,02 %
+697
Neu +55.557 $
2026 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
255
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
56.772 $ 0,02 %
+586
Neu +55.997 $
2026 Q2
0 Quartale
NVS-Symbol
256
Novartis
NVS
285 Mrd. $
56.732 $ 0,02 %
+362
Neu +54.268 $
2026 Q2
0 Quartale
GEHC-Symbol
257
GE HealthCare
GEHC
31,5 Mrd. $
56.393 $ 0,02 %
+881
Neu +57.906 $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
258
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
56.247 $ 0,02 %
+1.129
Neu +55.540 $
2026 Q2
0 Quartale
PBA-Symbol
259
Pembina Pipeline
PBA
29 Mrd. $
55.916 $ 0,02 %
+1.209
Neu +55.970 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSC-Symbol
260
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
54.961 $ 0,02 %
+2.374
Neu +54.900 $
2026 Q2
0 Quartale
EAGG-Symbol
261
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
54.664 $ 0,02 %
+1.153
Neu +54.639 $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
262
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
54.489 $ 0,02 %
+286
Neu +48.867 $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
263
Uber
UBER
143 Mrd. $
54.120 $ 0,02 %
+750
Neu +54.995 $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
264
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
53.684 $ 0,02 %
+1.004
Neu +66.567 $
2026 Q2
0 Quartale
PNW-Symbol
265
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
52.858 $ 0,02 %
+494
Neu +50.519 $
2026 Q2
0 Quartale
IXN-Symbol
266
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
52.302 $ 0,02 %
+362
Neu +46.691 $
2026 Q2
0 Quartale
LCTU-Symbol
267
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
51.623 $ 0,02 %
+644
Neu +49.976 $
2026 Q2
0 Quartale
GLDM-Symbol
268
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
51.305 $ 0,02 %
+646
Neu +57.681 $
2026 Q2
0 Quartale
FNDE-Symbol
269
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
51.187 $ 0,02 %
+1.290
Neu +52.168 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
270
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
50.893 $ 0,02 %
+372
Neu +49.005 $
2026 Q2
0 Quartale
NEAR-Symbol
271
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
50.660 $ 0,02 %
+1.000
Neu +50.705 $
2026 Q2
0 Quartale
SNDA-Symbol
272
Sonida Senior Living
SNDA
1,64 Mrd. $
50.470 $ 0,02 %
+1.237
Neu +44.310 $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
273
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
50.115 $ 0,02 %
+295
Neu +46.338 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
274
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
49.604 $ 0,02 %
+260
Neu +36.939 $
2026 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
275
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
49.161 $ 0,02 %
+421
Neu +48.033 $
2026 Q2
0 Quartale
9 10
11
12 13

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DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .