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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
226
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
114 Mrd. $
75.311 $ 0,03 %
+2.375
Neu +75.346 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
227
Duke Energy
DUK
93,2 Mrd. $
74.429 $ 0,03 %
+588
Neu +74.172 $
2026 Q2
0 Quartale
BEPC-Symbol
228
Brookfield Renewable
BEPC
5,28 Mrd. $
74.240 $ 0,03 %
+2.000
Neu +77.438 $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
229
Travelers Companies
TRV
80,6 Mrd. $
73.617 $ 0,03 %
+223
Neu +67.583 $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
230
Illinois Tool Works
ITW
77,1 Mrd. $
72.756 $ 0,03 %
+269
Neu +69.794 $
2026 Q2
0 Quartale
NUSC-Symbol
231
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,24 Mrd. $
72.447 $ 0,03 %
+1.390
Neu +68.381 $
2026 Q2
0 Quartale
MKSI-Symbol
232
MKS Inc
MKSI
14,7 Mrd. $
71.613 $ 0,03 %
+161
Neu +50.380 $
2026 Q2
0 Quartale
BEP-Symbol
233
Brookfield Renewable
BEP
8,46 Mrd. $
71.331 $ 0,03 %
+2.057
Neu +71.434 $
2026 Q2
0 Quartale
GLTR-Symbol
234
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,49 Mrd. $
70.830 $ 0,03 %
+391
Neu +82.643 $
2026 Q2
0 Quartale
OKE-Symbol
235
Oneok
OKE
58,4 Mrd. $
70.595 $ 0,03 %
+812
Neu +71.525 $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
236
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
68.264 $ 0,03 %
+267
Neu +65.549 $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
237
Prologis
PLD
118 Mrd. $
67.735 $ 0,03 %
+500
Neu +70.894 $
2026 Q2
0 Quartale
SDY-Symbol
238
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
67.720 $ 0,03 %
+445
Neu +66.297 $
2026 Q2
0 Quartale
TEL-Symbol
239
TE Connectivity
TEL
61,8 Mrd. $
67.136 $ 0,03 %
+333
Neu +70.955 $
2026 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
240
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
65.140 $ 0,03 %
+2.000
Neu +75.105 $
2026 Q2
0 Quartale
CWEN-Symbol
241
Clearway Energy Class C
CWEN
3,58 Mrd. $
64.942 $ 0,03 %
+1.900
Neu +73.605 $
2026 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
242
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
64.783 $ 0,03 %
+592
Neu +65.443 $
2026 Q2
0 Quartale
AVB-Symbol
243
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
64.721 $ 0,03 %
+343
Neu +61.996 $
2026 Q2
0 Quartale
HROW-Symbol
244
Harrow
HROW
1,06 Mrd. $
63.705 $ 0,03 %
+1.500
Neu +55.796 $
2026 Q2
0 Quartale
SHEL-Symbol
245
Shell
SHEL
300 Mrd. $
63.660 $ 0,03 %
821
-1.500
-65 % -129.484 $
2026 Q1
1 Quartal
EEMX-Symbol
246
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
176 Mio. $
63.354 $ 0,03 %
+1.170
Neu +59.902 $
2026 Q2
0 Quartale
FNDX-Symbol
247
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
63.009 $ 0,02 %
+2.026
Neu +61.143 $
2026 Q2
0 Quartale
FPF-Symbol
248
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
954 Mio. $
62.850 $ 0,02 %
+3.459
Neu +62.702 $
2026 Q2
0 Quartale
FTC-Symbol
249
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,3 Mrd. $
59.875 $ 0,02 %
+309
Neu +54.615 $
2026 Q2
0 Quartale
P-Symbol
250
Everpure Inc
P
42,6 Mrd. $
59.329 $ 0,02 %
+753
Neu +55.180 $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .