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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGV-Symbol
176
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
119.677 $ 0,05 %
+905
Neu +115.392 $
2026 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
177
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
118.949 $ 0,05 %
+1.164
Neu +117.223 $
2026 Q2
0 Quartale
ED-Symbol
178
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
117.268 $ 0,05 %
+1.060
Neu +115.232 $
2026 Q2
0 Quartale
USAC-Symbol
179
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
116.776 $ 0,05 %
+4.425
Neu +121.840 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
180
Stryker
SYK
113 Mrd. $
115.231 $ 0,05 %
+366
Neu +115.336 $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
181
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
112.732 $ 0,04 %
+385
Neu +96.429 $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
182
Linde
LIN
230 Mrd. $
111.572 $ 0,04 %
+215
Neu +108.896 $
2026 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
183
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
111.111 $ 0,04 %
+2.390
Neu +128.086 $
2026 Q2
0 Quartale
AMT-Symbol
184
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
111.064 $ 0,04 %
+679
Neu +122.226 $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
185
Amphenol
APH
196 Mrd. $
110.905 $ 0,04 %
+1.258
Neu +90.681 $
2026 Q2
0 Quartale
O-Symbol
186
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
110.599 $ 0,04 %
+1.785
Neu +111.283 $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
187
Dell
DELL
287 Mrd. $
109.159 $ 0,04 %
+253
Neu +73.175 $
2026 Q2
0 Quartale
TD-Symbol
188
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
107.101 $ 0,04 %
+882
Neu +96.523 $
2026 Q2
0 Quartale
BP-Symbol
189
BP
BP
129 Mrd. $
104.716 $ 0,04 %
+2.834
Neu +124.350 $
2026 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
190
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
104.282 $ 0,04 %
+2.300
Neu +104.171 $
2026 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
191
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
104.115 $ 0,04 %
+688
Neu +102.897 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
192
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
103.804 $ 0,04 %
+1.125
Neu +102.593 $
2026 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
193
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
102.512 $ 0,04 %
+539
Neu +92.643 $
2026 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
194
Target
TGT
70,1 Mrd. $
101.876 $ 0,04 %
+780
Neu +99.098 $
2026 Q2
0 Quartale
NLY-Symbol
195
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
100.061 $ 0,04 %
+4.475
Neu +98.805 $
2026 Q2
0 Quartale
SMOG-Symbol
196
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
126 Mio. $
99.784 $ 0,04 %
+683
Neu +101.517 $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
197
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
98.778 $ 0,04 %
+652
Neu +103.087 $
2026 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
198
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
96.750 $ 0,04 %
+900
Neu +93.559 $
2026 Q2
0 Quartale
HASI-Symbol
199
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
95.673 $ 0,04 %
+2.450
Neu +97.931 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
200
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
94.360 $ 0,04 %
+255
Neu +91.178 $
2026 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .