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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLW-Symbol
151
Corning
GLW
114 Mrd. $
178.801 $ 0,07 %
+700
Neu +127.356 $
2026 Q2
0 Quartale
ZBH-Symbol
152
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
172.180 $ 0,07 %
+2.000
Neu +175.366 $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
153
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
165.538 $ 0,07 %
+1.714
Neu +164.635 $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
154
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
160.037 $ 0,06 %
+244
Neu +133.132 $
2026 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
155
Danaher
DHR
161 Mrd. $
159.813 $ 0,06 %
+839
Neu +152.334 $
2026 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
156
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
155.384 $ 0,06 %
+972
Neu +150.539 $
2026 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
157
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
155.317 $ 0,06 %
2.797
– –
2026 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
158
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
154.563 $ 0,06 %
+701
Neu +159.196 $
2026 Q2
0 Quartale
TM-Symbol
159
Toyota
TM
229 Mrd. $
153.262 $ 0,06 %
+910
Neu +172.374 $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
160
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
150.444 $ 0,06 %
+675
Neu +150.127 $
2026 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
161
Chubb
CB
139 Mrd. $
142.089 $ 0,06 %
+417
Neu +136.012 $
2026 Q2
0 Quartale
VAW-Symbol
162
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
141.850 $ 0,06 %
+620
Neu +143.851 $
2026 Q2
0 Quartale
WPC-Symbol
163
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
141.427 $ 0,06 %
+1.978
Neu +144.952 $
2026 Q2
0 Quartale
D-Symbol
164
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
139.448 $ 0,06 %
+2.042
Neu +132.775 $
2026 Q2
0 Quartale
CNOB-Symbol
165
Center Bancorp
CNOB
1,53 Mrd. $
136.268 $ 0,05 %
+4.075
Neu +122.349 $
2026 Q2
0 Quartale
CAC-Symbol
166
Camden National
CAC
948 Mio. $
134.791 $ 0,05 %
+2.486
Neu +124.653 $
2026 Q2
0 Quartale
DVY-Symbol
167
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
134.574 $ 0,05 %
+861
Neu +132.551 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
168
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
132.082 $ 0,05 %
+807
Neu +127.591 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
169
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
129.999 $ 0,05 %
+300
Neu +91.068 $
2026 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
170
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
129.960 $ 0,05 %
+1.425
Neu +127.078 $
2026 Q2
0 Quartale
VSGX-Symbol
171
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
129.686 $ 0,05 %
+1.575
Neu +124.946 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
172
Altria Group
MO
125 Mrd. $
128.862 $ 0,05 %
+1.791
Neu +125.007 $
2026 Q2
0 Quartale
CFA-Symbol
173
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
520 Mio. $
123.499 $ 0,05 %
+1.250
Neu +119.710 $
2026 Q2
0 Quartale
PSA-Symbol
174
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
122.549 $ 0,05 %
+385
Neu +117.788 $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
175
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
120.364 $ 0,05 %
+712
Neu +122.563 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .