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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
126
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
247.271 $ 0,1 %
+823
Neu +231.273 $
2026 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
127
Workday
WDAY
46 Mrd. $
244.840 $ 0,1 %
2.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLE-Symbol
128
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
239.526 $ 0,09 %
4.510
+666
+17 % +38.080 $
2026 Q1
1 Quartal
ELV-Symbol
129
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
238.999 $ 0,09 %
+618
Neu +229.190 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
130
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
238.783 $ 0,09 %
+1.511
Neu +236.150 $
2026 Q2
0 Quartale
PPG-Symbol
131
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
234.575 $ 0,09 %
1.934
– –
2026 Q1
1 Quartal
DFAT-Symbol
132
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
229.691 $ 0,09 %
3.286
– –
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
133
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
228.024 $ 0,09 %
+765
Neu +212.231 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCW-Symbol
134
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
224.851 $ 0,09 %
+10.963
Neu +225.576 $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
135
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
222.830 $ 0,09 %
995
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
136
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
218.672 $ 0,09 %
+902
Neu +210.103 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
137
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
214.778 $ 0,08 %
1.700
– –
2025 Q4
2 Quartale
GSK-Symbol
138
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
211.934 $ 0,08 %
4.043
– –
2026 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
139
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
209.990 $ 0,08 %
+1.913
Neu +189.598 $
2026 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
140
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
209.806 $ 0,08 %
+1.433
Neu +197.518 $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
141
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
207.451 $ 0,08 %
+975
Neu +199.529 $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
142
Ford
F
49,6 Mrd. $
198.075 $ 0,08 %
14.250
– –
2022 Q2
16 Quartale
MDLZ-Symbol
143
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
197.929 $ 0,08 %
+3.422
Neu +206.176 $
2026 Q2
0 Quartale
ET-Symbol
144
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
193.838 $ 0,08 %
+10.138
Neu +196.322 $
2026 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
145
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
193.528 $ 0,08 %
7.883
-95
-1 % -2.452 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYX-Symbol
146
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
191.243 $ 0,08 %
+3.130
Neu +185.700 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
147
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
185.403 $ 0,07 %
753
-210
-22 % -47.024 $
2025 Q4
2 Quartale
TEVA-Symbol
148
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
182.274 $ 0,07 %
+5.380
Neu +179.191 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
149
Costco
COST
438 Mrd. $
181.481 $ 0,07 %
+194
Neu +193.295 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
150
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
181.033 $ 0,07 %
+170
Neu +149.341 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .