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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
76
Chevron
CVX
441 Mrd. $
526.453 $ 0,21 %
3.176
+275
+9 % +51.185 $
2022 Q1
17 Quartale
IJH-Symbol
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
507.384 $ 0,2 %
6.580
– –
2021 Q1
21 Quartale
QCOM-Symbol
78
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
506.694 $ 0,2 %
2.742
+478
+21 % +89.386 $
2021 Q1
21 Quartale
IDXX-Symbol
79
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
500.118 $ 0,2 %
950
-183
-16 % -102.644 $
2021 Q1
21 Quartale
PFE-Symbol
80
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
496.048 $ 0,2 %
20.600
+2.325
+13 % +60.819 $
2021 Q1
21 Quartale
IWS-Symbol
81
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
495.446 $ 0,2 %
3.010
– –
2022 Q3
15 Quartale
AXP-Symbol
82
American Express
AXP
212 Mrd. $
491.139 $ 0,19 %
1.452
– –
2021 Q1
21 Quartale
ADI-Symbol
83
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
485.739 $ 0,19 %
1.223
-20
-2 % -7.916 $
2023 Q4
10 Quartale
XLB-Symbol
84
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
468.144 $ 0,18 %
9.210
-80
-0,9 % -4.103 $
2022 Q3
15 Quartale
CI-Symbol
85
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
462.315 $ 0,18 %
1.677
– –
2021 Q1
21 Quartale
DIS-Symbol
86
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
462.000 $ 0,18 %
4.800
-100
-2 % -10.195 $
2021 Q1
21 Quartale
CRM-Symbol
87
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
452.277 $ 0,18 %
2.887
-140
-5 % -24.618 $
2021 Q1
21 Quartale
VHT-Symbol
88
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
441.040 $ 0,17 %
1.475
+300
+26 % +83.404 $
2021 Q1
21 Quartale
CL-Symbol
89
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
440.522 $ 0,17 %
4.805
– –
2022 Q2
16 Quartale
MCK-Symbol
90
McKesson
MCK
117 Mrd. $
432.959 $ 0,17 %
573
-10
-2 % -7.928 $
2022 Q1
17 Quartale
ABT-Symbol
91
Abbott
ABT
181 Mrd. $
429.382 $ 0,17 %
4.732
+337
+8 % +30.759 $
2021 Q1
21 Quartale
SPG-Symbol
92
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
420.015 $ 0,17 %
1.878
– –
2023 Q4
10 Quartale
BMY-Symbol
93
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
418.148 $ 0,17 %
7.257
– –
2021 Q1
21 Quartale
PM-Symbol
94
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
401.982 $ 0,16 %
2.222
-6
-0,3 % -1.041 $
2022 Q4
14 Quartale
MA-Symbol
95
Mastercard
MA
541 Mrd. $
388.795 $ 0,15 %
757
-16
-2 % -7.978 $
2021 Q1
21 Quartale
EEM-Symbol
96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
383.028 $ 0,15 %
5.599
-40
-0,7 % -2.613 $
2021 Q1
21 Quartale
EPD-Symbol
97
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
372.967 $ 0,15 %
10.146
+3.440
+51 % +129.800 $
2024 Q2
8 Quartale
MXI-Symbol
98
iShares Global Materials ETF
MXI
435 Mio. $
365.148 $ 0,14 %
3.450
– –
2021 Q1
21 Quartale
VEU-Symbol
99
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
357.613 $ 0,14 %
+4.270
Neu +348.975 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
100
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
349.686 $ 0,14 %
6.137
– –
2024 Q1
9 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .