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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETN-Symbol
26
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,81 %
4.821
-20
-0,4 % -8.065 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,8 %
2.714
-4
-0,1 % -2.900 $
2021 Q1
21 Quartale
VCR-Symbol
28
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
2 Mio. $ 0,79 %
5.035
+1.000
+25 % +388.588 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,77 %
5.517
-82
-1 % -29.306 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,71 %
5.514
+336
+6 % +104.344 $
2021 Q1
21 Quartale
VGSH-Symbol
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,69 %
30.020
+603
+2 % +35.150 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,67 %
19.807
+679
+4 % +57.133 $
2021 Q1
21 Quartale
XLI-Symbol
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,66 %
9.086
– –
2022 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
34
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,65 %
4.404
-92
-2 % -28.804 $
2021 Q1
21 Quartale
VPU-Symbol
35
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,64 %
8.331
+2.900
+53 % +568.747 $
2021 Q1
21 Quartale
V-Symbol
36
Visa
V
756 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,61 %
4.516
– –
2021 Q1
21 Quartale
AFL-Symbol
37
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,59 %
12.746
-50
-0,4 % -5.756 $
2025 Q1
5 Quartale
IVOO-Symbol
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,58 %
11.363
– –
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
39
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
7.188
-59
-0,8 % -12.131 $
2022 Q4
14 Quartale
GEV-Symbol
40
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,53 %
1.138
-65
-5 % -66.343 $
2024 Q2
8 Quartale
IWN-Symbol
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,52 %
6.000
– –
2022 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
42
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,5 %
4.473
+455
+11 % +114.637 $
2021 Q1
21 Quartale
IWO-Symbol
43
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,48 %
3.110
– –
2022 Q2
16 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,48 %
2.102
-27
-1 % -11.070 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,48 %
2.435
-62
-2 % -29.807 $
2021 Q1
21 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,47 %
10.159
+994
+11 % +103.952 $
2021 Q1
21 Quartale
IJR-Symbol
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,46 %
7.826
+340
+5 % +46.660 $
2021 Q1
21 Quartale
RTX-Symbol
48
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,46 %
6.077
-142
-2 % -26.042 $
2021 Q1
21 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,43 %
7.889
+800
+11 % +80.900 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,4 %
8.948
-12
-0,1 % -1.490 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .