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First Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
253 Mio. $
Umschlag
75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+713.115 $ |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+568.747 $ |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+388.588 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+875.960 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+194.997 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+177.359 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+150.654 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+134.661 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,98 % |
| 3 | Technologie | 8,27 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 347.835 $ | 0,14 % |
290
-26
| -8 % | -26.565 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 345.860 $ | 0,14 % |
614
+20
| +3 % | +12.230 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
103
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 345.732 $ | 0,14 % |
4.619
-701
| -13 % | -49.056 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
104
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 345.274 $ | 0,14 % |
979
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 343.376 $ | 0,14 % |
674
-9
| -1 % | -4.866 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 339.481 $ | 0,13 % |
2.734
-494
| -15 % | -59.553 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
107
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 333.192 $ | 0,13 % |
3.205
-150
| -4 % | -17.778 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
108
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 331.918 $ | 0,13 % |
1.060
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
109
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 328.643 $ | 0,13 % |
870
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
110
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 321.730 $ | 0,13 % |
3.110
-100
| -3 % | -8.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
3M
MMM
85 Mrd. $
| 321.554 $ | 0,13 % |
1.986
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
112
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 321.478 $ | 0,13 % |
5.844
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 320.832 $ | 0,13 % |
1.800
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
114
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 306.485 $ | 0,12 % |
2.141
-1.260
| -37 % | -177.359 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
115
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 304.814 $ | 0,12 % |
317
-4
| -1 % | -4.137 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
116
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 289.254 $ | 0,11 % |
456
+2
| +0,4 % | +1.158 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
117
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 279.651 $ | 0,11 % |
1.249
-874
| -41 % | -194.997 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
HONA
118
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 276.129 $ | 0,11 % |
+1.249
| Neu | +275.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 275.080 $ | 0,11 % |
+576
| Neu | +233.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 272.970 $ | 0,11 % |
649
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
121
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 260.726 $ | 0,1 % |
720
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
122
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 254.752 $ | 0,1 % |
+1.010
| Neu | +231.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 252.014 $ | 0,1 % |
+350
| Neu | +239.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 247.766 $ | 0,1 % |
1.235
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
| 247.334 $ | 0,1 % |
4.570
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
- First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
- Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .