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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTWO-Symbol
51
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
947.926 $ 0,37 %
7.807
– –
2021 Q1
21 Quartale
VIG-Symbol
52
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
927.550 $ 0,37 %
3.920
-158
-4 % -36.280 $
2021 Q1
21 Quartale
C-Symbol
53
Citigroup
C
208 Mrd. $
906.241 $ 0,36 %
6.475
– –
2021 Q1
21 Quartale
VDE-Symbol
54
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
870.154 $ 0,34 %
5.796
-930
-14 % -150.654 $
2021 Q1
21 Quartale
VDC-Symbol
55
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
841.078 $ 0,33 %
3.730
– –
2022 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
56
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
824.876 $ 0,33 %
3.278
+303
+10 % +65.189 $
2021 Q1
21 Quartale
IWR-Symbol
57
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
814.824 $ 0,32 %
7.386
– –
2024 Q3
7 Quartale
VZ-Symbol
58
Verizon
VZ
186 Mrd. $
814.071 $ 0,32 %
19.227
+1.239
+7 % +58.124 $
2021 Q1
21 Quartale
KO-Symbol
59
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
771.659 $ 0,3 %
9.495
– –
2021 Q1
21 Quartale
VNQ-Symbol
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
737.014 $ 0,29 %
7.643
-130
-2 % -12.424 $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
61
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
722.524 $ 0,29 %
1.052
-202
-16 % -134.661 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
62
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
715.724 $ 0,28 %
5.286
+114
+2 % +17.046 $
2021 Q1
21 Quartale
MRK-Symbol
63
Merck
MRK
360 Mrd. $
707.907 $ 0,28 %
5.509
+225
+4 % +26.336 $
2021 Q1
21 Quartale
DFUS-Symbol
64
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
704.684 $ 0,28 %
8.600
– –
2025 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
65
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
695.840 $ 0,27 %
7.928
+936
+13 % +84.666 $
2021 Q1
21 Quartale
UNP-Symbol
66
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
690.880 $ 0,27 %
2.540
-35
-1 % -9.190 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
677.488 $ 0,27 %
920
-5
-0,5 % -3.440 $
2023 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
68
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
626.113 $ 0,25 %
1.836
– –
2023 Q1
13 Quartale
NSC-Symbol
69
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
618.170 $ 0,24 %
1.965
-56
-3 % -17.266 $
2021 Q1
21 Quartale
USB-Symbol
70
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
614.026 $ 0,24 %
10.166
– –
2021 Q1
21 Quartale
VOE-Symbol
71
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
592.800 $ 0,23 %
3.000
– –
2022 Q3
15 Quartale
WFC-Symbol
72
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
578.728 $ 0,23 %
7.003
-6
-0,1 % -482 $
2021 Q1
21 Quartale
BHB-Symbol
73
Bar Harbor Bankshares
BHB
641 Mio. $
571.120 $ 0,23 %
15.125
+7.778
+106 % +273.394 $
2024 Q3
7 Quartale
T-Symbol
74
AT&T
T
161 Mrd. $
553.850 $ 0,22 %
26.756
+1.924
+8 % +47.753 $
2021 Q1
21 Quartale
MCD-Symbol
75
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
541.160 $ 0,21 %
2.002
-25
-1 % -7.169 $
2021 Q1
21 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .