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First Bancorp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
75.14%
推定1年リターン
28.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.25%
1年予想リターン
+28.68%
3年間の予想リターン
+73.83%
5年予想リターン
+80.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
+$5222万
(+26%)
資金フロー
+$2510万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.4%
保有額
531
新規
399
買い増し
38
減少
50
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$224万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$134万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$71.3万 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$56.9万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$38.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$87.6万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$19.5万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$17.7万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$15.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$13.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.04% |
| 2 | 金融 | 14.98% |
| 3 | 情報技術 | 8.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$162億
| $94.8万 | 0.37% |
7,807
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
52
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $92.8万 | 0.37% |
3,920
-158
| -4% | -$3.63万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
53
Citigroup
C
$2071億
| $90.6万 | 0.36% |
6,475
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
54
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $87万 | 0.34% |
5,796
-930
| -14% | -$15.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
55
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $84.1万 | 0.33% |
3,730
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
56
AbbVie
ABBV
$5049億
| $82.5万 | 0.33% |
3,278
+303
| +10% | +$6.52万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$563億
| $81.5万 | 0.32% |
7,386
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
58
Verizon
VZ
$1839億
| $81.4万 | 0.32% |
19,227
+1,239
| +7% | +$5.81万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
59
Coca-Cola
KO
$4034億
| $77.2万 | 0.3% |
9,495
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $73.7万 | 0.29% |
7,643
-130
| -2% | -$1.24万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
61
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $72.3万 | 0.29% |
1,052
-202
| -16% | -$13.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
62
PepsiCo
PEP
$1799億
| $71.6万 | 0.28% |
5,286
+114
| +2% | +$1.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
63
Merck
MRK
$3608億
| $70.8万 | 0.28% |
5,509
+225
| +4% | +$2.63万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
64
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $70.5万 | 0.28% |
8,600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
NextEra Energy
NEE
$1636億
| $69.6万 | 0.27% |
7,928
+936
| +13% | +$8.47万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
66
Union Pacific
UNP
$1705億
| $69.1万 | 0.27% |
2,540
-35
| -1% | -$9,190 |
2021 Q1
21四半期
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4867億
| $67.7万 | 0.27% |
920
-5
| -0.5% | -$3,440 |
2023 Q2
12四半期
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
$2861億
| $62.6万 | 0.25% |
1,836
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
$729億
| $61.8万 | 0.24% |
1,965
-56
| -3% | -$1.73万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
70
US Bancorp
USB
$908億
| $61.4万 | 0.24% |
10,166
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$239億
| $59.3万 | 0.23% |
3,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
72
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $57.9万 | 0.23% |
7,003
-6
| -0.1% | -$482 |
2021 Q1
21四半期
|
|
73
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.41億
| $57.1万 | 0.23% |
15,125
+7,778
| +106% | +$27.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
74
AT&T
T
$1590億
| $55.4万 | 0.22% |
26,756
+1,924
| +8% | +$4.78万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
75
McDonald's
MCD
$1705億
| $54.1万 | 0.21% |
2,002
-25
| -1% | -$7,169 |
2021 Q1
21四半期
|
|
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First Bancorpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、First Bancorpは531銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.01億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
First Bancorpは2026年第2四半期に純新規資金として$2510万を投じ、新たに399銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は4,270株、評価額は$35.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$87.6万相当を売却しました。
- First Bancorpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は4,270株、評価額は$35.8万でした。
- First Bancorpは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- First Bancorpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$87.6万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、First Bancorpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの45%を占めています。
- First Bancorpは2026年第2四半期に新たに399件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- First Bancorpのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$2.53億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFirst Bancorpの 13F報告書 に基づいています。