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First Bancorp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
75.14%
推定1年リターン
28.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.25%
1年予想リターン
+28.68%
3年間の予想リターン
+73.83%
5年予想リターン
+80.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
+$5222万
(+26%)
資金フロー
+$2510万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.4%
保有額
531
新規
399
買い増し
38
減少
50
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$224万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$134万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$71.3万 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$56.9万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$38.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$87.6万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$19.5万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$17.7万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$15.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$13.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.04% |
| 2 | 金融 | 14.98% |
| 3 | 情報技術 | 8.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eaton
ETN
$1520億
| $205万 | 0.81% |
4,821
-20
| -0.4% | -$8,065 |
2021 Q1
21四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $203万 | 0.8% |
2,714
-4
| -0.1% | -$2,900 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
28
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $200万 | 0.79% |
5,035
+1,000
| +25% | +$38.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $195万 | 0.77% |
5,517
-82
| -1% | -$2.93万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $180万 | 0.71% |
5,514
+336
| +6% | +$10.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
31
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $175万 | 0.69% |
30,020
+603
| +2% | +$3.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $171万 | 0.67% |
19,807
+679
| +4% | +$5.71万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $168万 | 0.66% |
9,086
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
34
GE Aerospace
GE
$3256億
| $165万 | 0.65% |
4,404
-92
| -2% | -$2.88万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
35
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $163万 | 0.64% |
8,331
+2,900
| +53% | +$56.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
36
Visa
V
$7558億
| $155万 | 0.61% |
4,516
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
37
Aflac
AFL
$601億
| $149万 | 0.59% |
12,746
-50
| -0.4% | -$5,756 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $148万 | 0.58% |
11,363
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
39
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $144万 | 0.57% |
7,188
-59
| -0.8% | -$1.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
GE Vernova
GEV
$2453億
| $134万 | 0.53% |
1,138
-65
| -5% | -$6.63万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $133万 | 0.52% |
6,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
42
IBM
IBM
$2187億
| $126万 | 0.5% |
4,473
+455
| +11% | +$11.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
43
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $123万 | 0.48% |
3,110
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $122万 | 0.48% |
2,102
-27
| -1% | -$1.11万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $122万 | 0.48% |
2,435
-62
| -2% | -$2.98万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
46
Cisco
CSCO
$4234億
| $119万 | 0.47% |
10,159
+994
| +11% | +$10.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $116万 | 0.46% |
7,826
+340
| +5% | +$4.67万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
48
RTX Corp
RTX
$2614億
| $115万 | 0.46% |
6,077
-142
| -2% | -$2.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
49
Intel
INTC
$4750億
| $110万 | 0.43% |
7,889
+800
| +11% | +$8.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $101万 | 0.4% |
8,948
-12
| -0.1% | -$1,490 |
2021 Q1
21四半期
|
|
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First Bancorpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、First Bancorpは531銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.01億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
First Bancorpは2026年第2四半期に純新規資金として$2510万を投じ、新たに399銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は4,270株、評価額は$35.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$87.6万相当を売却しました。
- First Bancorpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は4,270株、評価額は$35.8万でした。
- First Bancorpは2026年第2四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$224万でした。
- First Bancorpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$87.6万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、First Bancorpの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの45%を占めています。
- First Bancorpは2026年第2四半期に新たに399件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- First Bancorpのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$2.53億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFirst Bancorpの 13F報告書 に基づいています。