Wir sind mit live! Mehr erfahren
FB

First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
201
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
94.310 $ 0,04 %
+460
Neu +108.973 $
2026 Q2
0 Quartale
STT-Symbol
202
State Street
STT
45,5 Mrd. $
93.280 $ 0,04 %
+550
Neu +84.809 $
2026 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
203
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
90.513 $ 0,04 %
+1.157
Neu +93.336 $
2026 Q2
0 Quartale
VT-Symbol
204
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
90.089 $ 0,04 %
+574
Neu +87.576 $
2026 Q2
0 Quartale
KRP-Symbol
205
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
90.086 $ 0,04 %
+6.200
Neu +92.340 $
2026 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
206
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
89.929 $ 0,04 %
+663
Neu +94.135 $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
207
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
89.085 $ 0,04 %
+375
Neu +77.928 $
2026 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
208
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
87.860 $ 0,03 %
+1.150
Neu +87.541 $
2026 Q2
0 Quartale
PFS-Symbol
209
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
85.695 $ 0,03 %
+3.625
Neu +81.416 $
2026 Q2
0 Quartale
SYY-Symbol
210
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
85.670 $ 0,03 %
+1.025
Neu +77.594 $
2026 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
211
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
85.104 $ 0,03 %
+121
Neu +81.027 $
2026 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
212
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
84.676 $ 0,03 %
+722
Neu +84.275 $
2026 Q2
0 Quartale
WTRG-Symbol
213
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
83.285 $ 0,03 %
+2.174
Neu +83.007 $
2026 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
214
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
83.218 $ 0,03 %
+2.603
Neu +83.895 $
2026 Q2
0 Quartale
RITM-Symbol
215
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
83.102 $ 0,03 %
+8.850
Neu +84.359 $
2026 Q2
0 Quartale
EXR-Symbol
216
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
82.530 $ 0,03 %
+568
Neu +81.187 $
2026 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
217
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
82.292 $ 0,03 %
+239
Neu +76.348 $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
218
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
81.192 $ 0,03 %
+690
Neu +82.908 $
2026 Q2
0 Quartale
TTE-Symbol
219
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
80.459 $ 0,03 %
+1.035
Neu +91.538 $
2026 Q2
0 Quartale
FDXF-Symbol
220
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
79.879 $ 0,03 %
+529
Neu +86.642 $
2026 Q2
0 Quartale
CARR-Symbol
221
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
78.558 $ 0,03 %
+1.071
Neu +69.999 $
2026 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
222
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
78.300 $ 0,03 %
+2.250
Neu +77.697 $
2026 Q2
0 Quartale
DRIV-Symbol
223
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
331 Mio. $
77.140 $ 0,03 %
+2.000
Neu +75.546 $
2026 Q2
0 Quartale
LNT-Symbol
224
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
77.129 $ 0,03 %
+1.011
Neu +73.660 $
2026 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
225
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
76.277 $ 0,03 %
+482
Neu +65.159 $
2026 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .