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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$6.94萬 | 0.03% |
667
+75
| +13% | +US$8,019 |
2026 Q2
1季度
|
|
227
Illinois Tool Works
ITW
US$834億
| US$6.92萬 | 0.03% |
269
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
228
CrowdStrike
CRWD
US$2468億
| US$6.88萬 | 0.03% |
260
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
229
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13.1億
| US$6.74萬 | 0.03% |
1,390
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
230
Stryker
SYK
US$1303億
| US$6.64萬 | 0.03% |
241
-125
| -34% | -US$3.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
231
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.05億
| US$6.62萬 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
232
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$245億
| US$6.52萬 | 0.03% |
445
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
233
Alliant Energy
LNT
US$191億
| US$6.4萬 | 0.03% |
1,011
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
234
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$289億
| US$6.38萬 | 0.03% |
2,026
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
235
Novartis
NVS
US$3116億
| US$6.33萬 | 0.03% |
444
+82
| +23% | +US$1.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
236
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.7億
| US$6.17萬 | 0.03% |
1,170
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
237
Unilever
UL
US$1441億
| US$6.1萬 | 0.02% |
1,005
+32
| +3% | +US$2,010 |
2026 Q2
1季度
|
|
238
Arista Networks
ANET
US$2251億
| US$6.01萬 | 0.02% |
295
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
239
Carrier Global
CARR
US$455億
| US$5.88萬 | 0.02% |
1,071
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
240
Vivmark Residential
VMRK
US$493億
| US$5.81萬 | 0.02% |
+957
| 新 | +US$6.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
241
Brookfield Renewable
BEP
US$92.8億
| US$5.79萬 | 0.02% |
2,057
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
242
Truist Financial
TFC
US$610億
| US$5.74萬 | 0.02% |
1,240
+111
| +10% | +US$5,640 |
2026 Q2
1季度
|
|
243
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1474億
| US$5.66萬 | 0.02% |
697
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
244
Brookfield Renewable
BEPC
US$58.6億
| US$5.64萬 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
245
MPLX
MPLX
US$570億
| US$5.63萬 | 0.02% |
+1,000
| 新 | +US$5.84萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
246
GE HealthCare
GEHC
US$388億
| US$5.63萬 | 0.02% |
861
-20
| -2% | -US$1,353 |
2026 Q2
1季度
|
|
247
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166億
| US$5.6萬 | 0.02% |
286
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
248
Air Products & Chemicals
APD
US$710億
| US$5.56萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
249
Clearway Energy Class C
CWEN
US$43.3億
| US$5.56萬 | 0.02% |
1,900
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
250
Church & Dwight Co
CHD
US$264億
| US$5.52萬 | 0.02% |
586
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
NAMNJ
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。