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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blue Owl Capital
OWL
US$71.2億
| US$4.54萬 | 0.02% |
+5,000
| 新 | +US$5.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
277
Cintas
CTAS
US$866億
| US$4.53萬 | 0.02% |
232
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
278
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.46億
| US$4.52萬 | 0.02% |
984
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
279
Dynex Capital
DX
US$28.3億
| US$4.51萬 | 0.02% |
+4,045
| 新 | +US$5.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
280
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$4.5萬 | 0.02% |
1,527
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
281
Eastman Chemical
EMN
US$76.2億
| US$4.43萬 | 0.02% |
683
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
282
American Electric Power
AEP
US$704億
| US$4.41萬 | 0.02% |
372
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
283
已下市
Warner Bros
WBD
| US$4.37萬 | 0.02% |
1,413
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
284
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372億
| US$4.34萬 | 0.02% |
188
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
285
Chimera Investment
CIM
US$7.1億
| US$4.28萬 | 0.02% |
+4,490
| 新 | +US$5.33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
286
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307億
| US$4.27萬 | 0.02% |
540
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
287
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$4.27萬 | 0.02% |
161
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
288
Hewlett Packard
HPE
US$781億
| US$4.26萬 | 0.02% |
666
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
289
WEC Energy
WEC
US$374億
| US$4.24萬 | 0.02% |
421
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
290
CACI
CACI
US$149億
| US$4.14萬 | 0.02% |
68
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
291
EOG Resources
EOG
US$851億
| US$4.13萬 | 0.02% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
292
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.9億
| US$4.04萬 | 0.02% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
293
Accenture
ACN
US$1513億
| US$4.03萬 | 0.02% |
220
+35
| +19% | +US$5,915 |
2026 Q2
1季度
|
|
294
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$3.99萬 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
295
NovoCure
NVCR
US$15.3億
| US$3.99萬 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
296
Hasbro
HAS
US$169億
| US$3.95萬 | 0.02% |
450
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
297
Chesapeake Utilities
CPK
US$34.2億
| US$3.85萬 | 0.02% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
298
Exelon
EXC
US$473億
| US$3.83萬 | 0.02% |
947
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
299
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7億
| US$3.74萬 | 0.02% |
256
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
300
Kohl's
KSS
US$27.8億
| US$3.69萬 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。