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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Manulife Financial
MFC
US$740億
| US$2.76萬 | 0.01% |
648
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
327
Eversource Energy
ES
US$262億
| US$2.66萬 | 0.01% |
414
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
328
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$13.9億
| US$2.64萬 | 0.01% |
388
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
329
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150億
| US$2.62萬 | 0.01% |
219
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
330
Okta
OKTA
US$323億
| US$2.61萬 | 0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
331
EPR Properties
EPR
US$45.7億
| US$2.61萬 | 0.01% |
465
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
332
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$2.6萬 | 0.01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
333
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11.1億
| US$2.57萬 | 0.01% |
1,205
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
334
Allegro MicroSystems
ALGM
US$60億
| US$2.54萬 | 0.01% |
700
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
335
HP
HPQ
US$256億
| US$2.53萬 | 0.01% |
809
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
336
Lincoln National
LNC
US$79.7億
| US$2.52萬 | 0.01% |
625
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
337
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6億
| US$2.5萬 | 0.01% |
462
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
338
Diageo
DEO
US$543億
| US$2.48萬 | 0.01% |
290
+22
| +8% | +US$1,936 |
2026 Q2
1季度
|
|
339
SELLAS Life Sciences
SLS
US$17.3億
| US$2.46萬 | 0.01% |
+2,000
| 新 | +US$2.51萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
340
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197億
| US$2.46萬 | 0.01% |
+225
| 新 | +US$2.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
341
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$2.45萬 | 0.01% |
1,217
+227
| +23% | +US$4,609 |
2026 Q2
1季度
|
|
342
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.8億
| US$2.44萬 | 0.01% |
660
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
343
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$45.2億
| US$2.43萬 | 0.01% |
+255
| 新 | +US$2.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
344
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.1億
| US$2.37萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
345
DTE Energy
DTE
US$283億
| US$2.35萬 | 0.01% |
193
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
346
Waters Corp
WAT
US$442億
| US$2.33萬 | 0.01% |
53
-26
| -33% | -US$1.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
347
TD Synnex
SNX
US$177億
| US$2.31萬 | 0.01% |
90
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
348
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3億
| US$2.3萬 | 0.01% |
950
-160
| -14% | -US$3,964 |
2026 Q2
1季度
|
|
349
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.9億
| US$2.29萬 | 0.01% |
1,172
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
350
PPL Corp
PPL
US$272億
| US$2.28萬 | 0.01% |
694
+60
| +9% | +US$2,093 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。