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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Sun Life Financial
SLF
US$449億
| US$3.66萬 | 0.01% |
470
+26
| +6% | +US$2,091 |
2026 Q2
1季度
|
|
302
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.7億
| US$3.63萬 | 0.01% |
3,535
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
303
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$532億
| US$3.59萬 | 0.01% |
355
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
304
Allstate
ALL
US$634億
| US$3.55萬 | 0.01% |
160
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
305
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.6億
| US$3.48萬 | 0.01% |
228
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
306
Devon Energy
DVN
US$571億
| US$3.48萬 | 0.01% |
755
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
307
Pagaya Technologies
PGY
US$16.9億
| US$3.46萬 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
308
Johnson Controls International
JCI
US$958億
| US$3.45萬 | 0.01% |
232
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
309
CSX Corp
CSX
US$965億
| US$3.26萬 | 0.01% |
700
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
310
Atmos Energy
ATO
US$288億
| US$3.21萬 | 0.01% |
205
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.5億
| US$3.19萬 | 0.01% |
1,230
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
312
Xcel Energy
XEL
US$484億
| US$3.19萬 | 0.01% |
452
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
313
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297億
| US$3.16萬 | 0.01% |
364
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
314
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$15.1億
| US$3.12萬 | 0.01% |
1,025
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
315
UBS Group
UBS
US$1426億
| US$3.11萬 | 0.01% |
647
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
316
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$675億
| US$3.11萬 | 0.01% |
397
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
317
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$265億
| US$3.1萬 | 0.01% |
313
-52
| -14% | -US$5,033 |
2026 Q2
1季度
|
|
318
Otis Worldwide
OTIS
US$279億
| US$3.09萬 | 0.01% |
481
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
319
Assurant
AIZ
US$141億
| US$3萬 | 0.01% |
114
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
320
American International
AIG
US$419億
| US$2.98萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
321
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.4億
| US$2.98萬 | 0.01% |
599
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
322
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192億
| US$2.92萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
323
Expedia Group
EXPE
US$333億
| US$2.9萬 | 0.01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
324
Check Point Software Technologies
CHKP
US$158億
| US$2.82萬 | 0.01% |
220
+70
| +47% | +US$9,297 |
2026 Q2
1季度
|
|
325
Nike
NKE
US$554億
| US$2.78萬 | 0.01% |
785
-30
| -4% | -US$1,204 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。