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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VPG-Symbol
326
Vishay Precision Group
VPG
806 Mio. $
29.982 $ 0,01 %
+200
Neu +18.567 $
2026 Q2
0 Quartale
ES-Symbol
327
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
29.920 $ 0,01 %
+414
Neu +28.670 $
2026 Q2
0 Quartale
PAGP-Symbol
328
Plains GP Holdings
PAGP
5,41 Mrd. $
29.852 $ 0,01 %
+1.230
Neu +29.521 $
2026 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
329
American International
AIG
42,4 Mrd. $
29.812 $ 0,01 %
+400
Neu +30.400 $
2026 Q2
0 Quartale
WAT-Symbol
330
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
29.628 $ 0,01 %
+79
Neu +26.949 $
2026 Q2
0 Quartale
DTE-Symbol
331
DTE Energy
DTE
26,5 Mrd. $
29.407 $ 0,01 %
+193
Neu +28.197 $
2026 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
332
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
28.159 $ 0,01 %
+77
Neu +26.228 $
2026 Q2
0 Quartale
EXPE-Symbol
333
Expedia Group
EXPE
34,5 Mrd. $
28.147 $ 0,01 %
+110
Neu +26.126 $
2026 Q2
0 Quartale
SJNK-Symbol
334
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
27.783 $ 0,01 %
+1.110
Neu +27.803 $
2026 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
335
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
27.248 $ 0,01 %
+219
Neu +26.409 $
2026 Q2
0 Quartale
EPR-Symbol
336
EPR Properties
EPR
4,16 Mrd. $
26.975 $ 0,01 %
+465
Neu +26.438 $
2026 Q2
0 Quartale
USXF-Symbol
337
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,42 Mrd. $
26.947 $ 0,01 %
+388
Neu +25.106 $
2026 Q2
0 Quartale
TNL-Symbol
338
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
26.751 $ 0,01 %
+350
Neu +24.590 $
2026 Q2
0 Quartale
ARE-Symbol
339
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,95 Mrd. $
26.425 $ 0,01 %
+500
Neu +23.921 $
2026 Q2
0 Quartale
EIPI-Symbol
340
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
26.317 $ 0,01 %
+1.205
Neu +26.802 $
2026 Q2
0 Quartale
MFC-Symbol
341
Manulife Financial
MFC
72,5 Mrd. $
26.250 $ 0,01 %
+648
Neu +25.074 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGE-Symbol
342
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,52 Mrd. $
25.267 $ 0,01 %
+462
Neu +24.144 $
2026 Q2
0 Quartale
NVG-Symbol
343
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,36 Mrd. $
24.768 $ 0,01 %
+1.935
Neu +24.367 $
2026 Q2
0 Quartale
MTB-Symbol
344
M&T Bank
MTB
30,8 Mrd. $
24.753 $ 0,01 %
+104
Neu +22.741 $
2026 Q2
0 Quartale
PEG-Symbol
345
Public Service Enterprise Group
PEG
34,8 Mrd. $
24.348 $ 0,01 %
+300
Neu +23.962 $
2026 Q2
0 Quartale
IYJ-Symbol
346
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,93 Mrd. $
24.331 $ 0,01 %
+146
Neu +22.986 $
2026 Q2
0 Quartale
SNX-Symbol
347
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
24.061 $ 0,01 %
+90
Neu +21.681 $
2026 Q2
0 Quartale
MBB-Symbol
348
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
23.630 $ 0,01 %
+250
Neu +23.642 $
2026 Q2
0 Quartale
LSTR-Symbol
349
Landstar System
LSTR
5,78 Mrd. $
23.370 $ 0,01 %
+113
Neu +21.607 $
2026 Q2
0 Quartale
PPL-Symbol
350
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
23.046 $ 0,01 %
+634
Neu +23.421 $
2026 Q2
0 Quartale
12 13
14
15 16

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WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .