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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$18億
| US$1.92萬 | 0.01% |
320
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
377
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3億
| US$1.91萬 | 0.01% |
1,738
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
378
BHP
BHP
US$2099億
| US$1.91萬 | 0.01% |
225
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
379
Landstar System
LSTR
US$57.3億
| US$1.91萬 | 0.01% |
113
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
380
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.31億
| US$1.9萬 | 0.01% |
375
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
381
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$1.9萬 | 0.01% |
301
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
382
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5億
| US$1.89萬 | 0.01% |
209
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
383
CubeSmart
CUBE
US$91.4億
| US$1.88萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
384
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272億
| US$1.88萬 | 0.01% |
231
+148
| +178% | +US$1.21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
385
MDU Resources
MDU
US$41.2億
| US$1.85萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
386
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7億
| US$1.85萬 | 0.01% |
3,671
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
387
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6億
| US$1.84萬 | 0.01% |
249
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
388
Sanofi
SNY
US$1004億
| US$1.83萬 | 0.01% |
445
+45
| +11% | +US$1,957 |
2026 Q2
1季度
|
|
389
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89億
| US$1.8萬 | 0.01% |
1,032
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
390
Genuine Parts
GPC
US$168億
| US$1.8萬 | 0.01% |
143
+15
| +12% | +US$1,952 |
2026 Q2
1季度
|
|
391
Vistance Networks Inc
VISN
US$15.1億
| US$1.79萬 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
392
Atlassian
TEAM
US$555億
| US$1.79萬 | 0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
393
Jacobs Solutions
J
US$174億
| US$1.79萬 | 0.01% |
132
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
394
S&P Global
SPGI
US$1323億
| US$1.78萬 | 0.01% |
45
+20
| +80% | +US$8,463 |
2026 Q2
1季度
|
|
395
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.5億
| US$1.71萬 | 0.01% |
272
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
396
OGE Energy
OGE
US$101億
| US$1.69萬 | 0.01% |
372
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
397
Qnity Electronics Inc
Q
US$248億
| US$1.68萬 | 0.01% |
134
-64
| -32% | -US$8,377 |
2026 Q2
1季度
|
|
398
Expand Energy Corp
EXE
US$219億
| US$1.68萬 | 0.01% |
200
-301
| -60% | -US$2.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
399
New York Times
NYT
US$113億
| US$1.64萬 | 0.01% |
258
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
400
Paycom
PAYC
US$118億
| US$1.63萬 | 0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。