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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2億
| US$1.26萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
427
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$1.22萬 | 0.01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
428
Paychex
PAYX
US$389億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
429
American Water Works
AWK
US$280億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
430
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$1.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
431
Omnicom Group
OMC
US$216億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
158
+60
| +61% | +US$4,902 |
2026 Q2
1季度
|
|
432
TC Energy
TRP
US$655億
| US$1.16萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
433
Las Vegas Sands
LVS
US$234億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
434
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.9億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
435
VF Corp
VFC
US$67億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
800
-268
| -25% | -US$3,970 |
2026 Q2
1季度
|
|
436
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
303
-82
| -21% | -US$3,063 |
2026 Q2
1季度
|
|
437
CenterPoint Energy
CNP
US$276億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
438
Oracle
ORCL
US$3957億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
80
+40
| +100% | +US$5,644 |
2026 Q2
1季度
|
|
439
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$55.2億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
5,127
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
440
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.5億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
441
Cummins
CMI
US$730億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
442
IPG Photonics
IPGP
US$31.6億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
443
L3Harris
LHX
US$483億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
444
Middleby
MIDD
US$52億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
445
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.9億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
446
Alcon
ALC
US$336億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
155
+110
| +244% | +US$7,628 |
2026 Q2
1季度
|
|
447
CME Group
CME
US$1050億
| US$9,955 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
448
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$9,945 | ﹤0.01% |
+201
| 新 | +US$1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
449
National Fuel Gas
NFG
US$77.5億
| US$9,938 | ﹤0.01% |
131
+25
| +24% | +US$2,029 |
2026 Q2
1季度
|
|
450
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.1億
| US$8,500 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。