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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$8,450 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
452
Enbridge
ENB
US$1082億
| US$8,415 | ﹤0.01% |
181
+40
| +28% | +US$2,068 |
2026 Q2
1季度
|
|
453
Republic Services
RSG
US$715億
| US$8,395 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$8,705 |
2026 Q3
0個季度
|
|
454
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$8,380 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
455
Zoetis
ZTS
US$321億
| US$8,380 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$8,969 |
2026 Q3
0個季度
|
|
456
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2億
| US$8,346 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
457
Hess Midstream
HESM
US$40.7億
| US$8,184 | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
458
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115億
| US$8,070 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
459
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$364億
| US$7,988 | ﹤0.01% |
250
-100
| -29% | -US$3,466 |
2026 Q2
1季度
|
|
460
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$7,976 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$8,062 |
2026 Q3
0個季度
|
|
461
Ingersoll Rand
IR
US$293億
| US$7,962 | ﹤0.01% |
106
-30
| -22% | -US$2,388 |
2026 Q2
1季度
|
|
462
Edison International
EIX
US$226億
| US$7,952 | ﹤0.01% |
148
-38
| -20% | -US$2,574 |
2026 Q2
1季度
|
|
463
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343億
| US$7,842 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$7,681 |
2026 Q3
0個季度
|
|
464
Constellation Brands
STZ
US$220億
| US$7,801 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
465
Packaging Corp of America
PKG
US$221億
| US$7,795 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$8,169 |
2026 Q3
0個季度
|
|
466
Olin
OLN
US$18.8億
| US$7,750 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
467
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$7,721 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
468
CMS Energy
CMS
US$214億
| US$7,633 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
469
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112億
| US$7,594 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
470
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$7,386 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$7,276 |
2026 Q3
0個季度
|
|
471
Block Inc
XYZ
US$452億
| US$7,353 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
472
T-Mobile US
TMUS
US$1588億
| US$7,339 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$8,055 |
2026 Q3
0個季度
|
|
473
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87.6億
| US$7,148 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
474
Xylem
XYL
US$202億
| US$7,089 | ﹤0.01% |
+70
| 新 | +US$8,011 |
2026 Q3
0個季度
|
|
475
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$6,892 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WAM
LFC
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。