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First Bancorp 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
19.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.21%
1年估算報酬率
+19.59%
3年估算報酬率
+80.3%
5年估算報酬率
+80.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$796萬
(-3.1%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
579
新
48
增持
63
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$46萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$30.5萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$8.06萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$6.46萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$30萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.61% |
| 2 | 金融 | 14.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.96% |
| 4 | 工業 | 4.08% |
| 5 | 醫療保健 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$4,278 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
502
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.2億
| US$4,277 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
503
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$4,223 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
504
Telus
TU
US$136億
| US$4,195 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
505
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40億
| US$4,148 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$4,113 |
2026 Q3
0個季度
|
|
506
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$1.02億
| US$4,051 | ﹤0.01% |
+148
| 新 | +US$4,043 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
MFP
507
Midera Food Processing Inc
MFP
US$20億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+98
| 新 | +US$4,386 |
2026 Q3
0個季度
|
|
508
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3億
| US$3,907 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
509
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6億
| US$3,840 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
510
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2億
| US$3,742 | ﹤0.01% |
+88
| 新 | +US$3,961 |
2026 Q3
0個季度
|
|
511
Zebra Technologies
ZBRA
US$153億
| US$3,733 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
512
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$3,595 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
513
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.7億
| US$3,462 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
514
D.R. Horton
DHI
US$395億
| US$3,416 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
515
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.4億
| US$3,400 | ﹤0.01% |
764
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
516
DocuSign
DOCU
US$151億
| US$3,358 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
517
Annaly Capital Management
NLY
US$139億
| US$3,306 | ﹤0.01% |
175
-4,300
| -96% | -US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
518
Snap-on
SNA
US$190億
| US$3,270 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$3,552 |
2026 Q3
0個季度
|
|
519
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$8.06億
| US$3,186 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
520
Versant Media Group
VSNT
US$49.1億
| US$3,138 | ﹤0.01% |
99
-31
| -24% | -US$1,146 |
2026 Q2
1季度
|
|
521
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$2,925 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
522
South Bow Corp
SOBO
US$69.5億
| US$2,783 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
523
Baidu
BIDU
US$266億
| US$2,693 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
524
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4億
| US$2,653 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
525
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120億
| US$2,598 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
First Bancorp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Bancorp持有579個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$2.53億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
First Bancorp的2026年第3季申報資料顯示有新增48項、增加63檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共1,900股，價值US$14.8萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為金融和資訊科技。
- First Bancorp在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進1,900股，價值US$14.8萬。
- First Bancorp在2026年第3季增持U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$46萬。
- First Bancorp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$30萬。
- First Bancorp於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第3季，First Bancorp的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占46%。
- First Bancorp在2026年第3季新增了48個部位，並平倉14個部位。
- First Bancorp的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.45億。
根據First Bancorp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。