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First Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
253 Mio. $
Umschlag
75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+713.115 $ |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+568.747 $ |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+388.588 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+875.960 $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+194.997 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+177.359 $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+150.654 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+134.661 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,98 % |
| 3 | Technologie | 8,27 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Sturm, Ruger & Co
RGR
779 Mio. $
| 2.839 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +3.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
502
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 2.743 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
503
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 2.701 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +3.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 2.633 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
453 Mio. $
| 2.562 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +2.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
| 2.542 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +2.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
507
Canadian Solar
CSIQ
663 Mio. $
| 2.403 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +2.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 2.381 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +2.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
509
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
| 2.260 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +2.655 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
510
Kyndryl
KD
3,03 Mrd. $
| 2.251 $ | ﹤0,01 % |
+199
| Neu | +2.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 2.221 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
512
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 2.165 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +2.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
513
Concentrix
CNXC
1,79 Mrd. $
| 2.039 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +2.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
514
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 2.004 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +2.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
515
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 1.988 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
| 1.954 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +1.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
517
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 1.929 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
| 1.523 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
519
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 1.412 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.394 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
520
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 1.145 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
521
Fluent
FLNT
86,9 Mio. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
522
Badger Meter
BMI
3,74 Mrd. $
| 742 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
523
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
Wendy's
WEN
1,24 Mrd. $
| 705 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
525
Snap
SNAP
10,8 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECM
Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
- First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
- Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .