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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
451
CME Group
CME
106 Mrd. $
8.392 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +10.512 $
2026 Q2
0 Quartale
SPIB-Symbol
452
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
8.365 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +8.367 $
2026 Q2
0 Quartale
LCTD-Symbol
453
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
317 Mio. $
8.303 $ ﹤0,01 %
+144
Neu +8.334 $
2026 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
454
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
8.296 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +8.162 $
2026 Q2
0 Quartale
HESM-Symbol
455
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
8.234 $ ﹤0,01 %
+219
Neu +8.415 $
2026 Q2
0 Quartale
NFG-Symbol
456
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
8.184 $ ﹤0,01 %
+106
Neu +8.773 $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
457
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
7.997 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +7.999 $
2026 Q2
0 Quartale
TEAM-Symbol
458
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
7.779 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +8.178 $
2026 Q2
0 Quartale
ENB-Symbol
459
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
7.644 $ ﹤0,01 %
+141
Neu +7.733 $
2026 Q2
0 Quartale
XYZ-Symbol
460
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
7.600 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +7.030 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
461
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
7.447 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +5.013 $
2026 Q2
0 Quartale
OMC-Symbol
462
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
7.137 $ ﹤0,01 %
+98
Neu +7.376 $
2026 Q2
0 Quartale
FELC-Symbol
463
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
6.915 $ ﹤0,01 %
+165
Neu +6.692 $
2026 Q2
0 Quartale
FLOT-Symbol
464
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
6.892 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +6.877 $
2026 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
465
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6.815 $ ﹤0,01 %
+83
Neu +6.825 $
2026 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
466
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
6.649 $ ﹤0,01 %
+375
Neu +6.189 $
2026 Q2
0 Quartale
XPH-Symbol
467
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
6.627 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +5.858 $
2026 Q2
0 Quartale
VIXY-Symbol
468
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
241 Mio. $
6.387 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +7.867 $
2026 Q2
0 Quartale
CPB-Symbol
469
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
6.347 $ ﹤0,01 %
+285
Neu +6.013 $
2026 Q2
0 Quartale
IBTH-Symbol
470
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
6.286 $ ﹤0,01 %
+281
Neu +6.289 $
2026 Q2
0 Quartale
CEG-Symbol
471
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
6.209 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +7.041 $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
472
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5.862 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +7.249 $
2026 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
473
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
5.856 $ ﹤0,01 %
+77
Neu +5.655 $
2026 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
474
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
5.814 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +5.860 $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
475
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
5.769 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +5.773 $
2026 Q2
0 Quartale
17 18
19
20 21

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9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .