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First Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 75,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,4 %
Position
531
Neu
399
Aufgestockt
38
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,34 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+713.115 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+568.747 $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+388.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+875.960 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+194.997 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+177.359 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+150.654 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+134.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,04 %
2 Finanzwesen 14,98 %
3 Technologie 8,27 %
4 Industrie 4,33 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGR-Symbol
401
Progressive
PGR
127 Mrd. $
16.384 $ 0,01 %
+75
Neu +15.115 $
2026 Q2
0 Quartale
GOF-Symbol
402
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
16.380 $ 0,01 %
+1.500
Neu +16.746 $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
403
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
16.377 $ 0,01 %
+325
Neu +16.110 $
2026 Q2
0 Quartale
CLF-Symbol
404
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
16.320 $ 0,01 %
+1.738
Neu +19.112 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
405
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
16.061 $ 0,01 %
+94
Neu +15.969 $
2026 Q2
0 Quartale
EVUS-Symbol
406
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
387 Mio. $
15.659 $ 0,01 %
+446
Neu +15.308 $
2026 Q2
0 Quartale
FISV-Symbol
407
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
15.549 $ 0,01 %
+317
Neu +17.717 $
2026 Q2
0 Quartale
FNDA-Symbol
408
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
15.528 $ 0,01 %
+408
Neu +14.551 $
2026 Q2
0 Quartale
IPGP-Symbol
409
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
15.369 $ 0,01 %
+131
Neu +15.050 $
2026 Q2
0 Quartale
HSY-Symbol
410
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
15.264 $ 0,01 %
+87
Neu +16.406 $
2026 Q2
0 Quartale
ARTY-Symbol
411
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
15.232 $ 0,01 %
+200
Neu +13.256 $
2026 Q2
0 Quartale
GPC-Symbol
412
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
15.101 $ 0,01 %
+128
Neu +13.360 $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
413
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
14.843 $ 0,01 %
+130
Neu +14.836 $
2026 Q2
0 Quartale
PRU-Symbol
414
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
14.571 $ 0,01 %
+135
Neu +13.728 $
2026 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
415
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
14.534 $ 0,01 %
+638
Neu +14.530 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
416
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
14.280 $ 0,01 %
+200
Neu +17.614 $
2026 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
417
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
14.264 $ 0,01 %
+20
Neu +13.178 $
2026 Q2
0 Quartale
DMXF-Symbol
418
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
14.213 $ 0,01 %
+168
Neu +13.735 $
2026 Q2
0 Quartale
DFAX-Symbol
419
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
14.183 $ 0,01 %
+385
Neu +14.145 $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
420
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
14.170 $ 0,01 %
+40
Neu +13.701 $
2026 Q2
0 Quartale
ING-Symbol
421
ING
ING
95 Mrd. $
14.121 $ 0,01 %
+450
Neu +13.310 $
2026 Q2
0 Quartale
BSM-Symbol
422
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
13.970 $ 0,01 %
+1.000
Neu +13.911 $
2026 Q2
0 Quartale
LVS-Symbol
423
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
13.857 $ 0,01 %
+300
Neu +15.560 $
2026 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
424
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
13.848 $ 0,01 %
+186
Neu +13.266 $
2026 Q2
0 Quartale
KYN-Symbol
425
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
13.830 $ 0,01 %
+1.000
Neu +13.849 $
2026 Q2
0 Quartale
15 16
17
18 19

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WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Bancorp 531 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

First Bancorp investierte 25,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 399 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 875.960 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Bancorp im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 4.270 Aktien im Wert von 357.613 $.
  • First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 875.960 $.
  • Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • First Bancorp eröffnete 399 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Bancorp für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .