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First Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,96 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-5,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,06 %
Position
579
Neu
48
Aufgestockt
63
Reduziert
113
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+459.519 $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+305.200 $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+152.302 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+80.610 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+64.582 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+300.446 $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+272.346 $ |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+244.840 $ |
| 5 |
First Bancorp
FNLC
|
+198.676 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,78 % |
| 3 | Technologie | 8,96 % |
| 4 | Industrie | 4,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Restaurant Brands International
QSR
26 Mrd. $
| 1.493 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
552
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 1.144 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
553
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
30
-128
| -81 % | -3.811 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
554
Fluent
FLNT
94,5 Mio. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
555
Net Lease Office Properties
NLOP
136 Mio. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
556
Badger Meter
BMI
4,18 Mrd. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
557
Wendy's
WEN
1,35 Mrd. $
| 542 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
558
Snap
SNAP
10,1 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MBGL
559
Mobility Global Inc
MBGL
5,87 Mrd. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
Tectonic Therapeutic
TECX
402 Mio. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
561
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
562
Toast
TOST
18,5 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
563
Orion Office REIT
ONL
139 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
564
Nicht mehr gelistet
Origin Materials
ORGN
| 16 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
565
APA Corp
APA
17,9 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -65.140 $ | – |
|
566
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-343
| Geschlossen | -64.721 $ | – |
|
567
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-11
| Geschlossen | -274 $ | – |
|
568
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,4 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -37.936 $ | – |
|
569
Center Bancorp
CNOB
1,64 Mrd. $
| – | – |
-4.075
| Geschlossen | -136.268 $ | – |
|
570
First Bancorp
FBP
4,03 Mrd. $
| – | – |
-1.825
| Geschlossen | -47.578 $ | – |
|
571
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| – | – |
-176
| Geschlossen | -19.276 $ | – |
|
572
Oneok
OKE
59,6 Mrd. $
| – | – |
-812
| Geschlossen | -70.595 $ | – |
|
573
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| – | – |
-135
| Geschlossen | -14.571 $ | – |
|
574
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
| – | – |
-5.380
| Geschlossen | -182.274 $ | – |
|
575
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -9.823 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Bancorp 579 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Bancorp für Q3 2026 weist 48 neu, 63 erhöht, 113 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 1.900 Aktien im Wert von 148.390 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von First Bancorp im Q3 2026 war iShares Gold Trust: 1.900 Aktien im Wert von 148.390 $.
- First Bancorp hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 459.519 $.
- Der größte Positionsabbau von First Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 300.446 $.
- First Bancorp hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Bancorp machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- First Bancorp eröffnete 48 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Bancorp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .