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CW
Cornerstone Wealth Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
107
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+7,32 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+4,13 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+3,15 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+3,27 Mio. $ |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,34 % |
| 2 | Technologie | 2,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,87 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 200.757 $ | 0,1 % |
+1.213
| Neu | +192.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 145.728 $ | 0,07 % |
17.664
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
105 Mio. $
| – | – |
-11.100
| Geschlossen | -373.016 $ | – |
|
104
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55,6 Mio. $
| – | – |
-9.483
| Geschlossen | -275.671 $ | – |
|
|
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
77 Mio. $
| – | – |
-88.934
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
106
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
64,8 Mio. $
| – | – |
-71.900
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
107
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
82,8 Mio. $
| – | – |
-24.735
| Geschlossen | -751.820 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth 107 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Cornerstone Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF August; sie wurde auf 5,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
- Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF July in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF August und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
- Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF - August im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- Cornerstone Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .