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Cornerstone Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
14.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.47%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$2001萬
(+11%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.88%
持股
107
新
11
增持
43
減碼
24
已平倉
5
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$732萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$413萬 |
| 3 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+US$322萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$315萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$577萬 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$327萬 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
|
+US$261萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$249萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.34% |
| 2 | 資訊科技 | 2.28% |
| 3 | 金融 | 0.98% |
| 4 | 醫療保健 | 0.87% |
| 5 | 必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$20.1萬 | 0.1% |
+1,213
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
102
Flowers Foods
FLO
US$13億
| US$14.6萬 | 0.07% |
17,664
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
103
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.04億
| – | – |
-11,100
| 已平倉 | -US$37.3萬 | – |
|
104
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5626萬
| – | – |
-9,483
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
|
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$7655萬
| – | – |
-88,934
| 已平倉 | -US$261萬 | – |
|
106
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$6556萬
| – | – |
-71,900
| 已平倉 | -US$201萬 | – |
|
107
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
US$8221萬
| – | – |
-24,735
| 已平倉 | -US$75.2萬 | – |
|
相似基金
Cornerstone Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Wealth持有107個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.78億增加11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Cornerstone Wealth在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced International ETF：共41,677股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Power Buffer ETF August，估計減持了US$577萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進41,677股，價值US$168萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF July的幅度最大，估計增加US$732萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF August，估計減持了US$577萬。
- Cornerstone Wealth於2026年第2季完全出清Innovator International Developed Power Buffer ETF - August，估計賣出金額為US$261萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Wealth的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占47%。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Cornerstone Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.98億。
根據Cornerstone Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。