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CW

Cornerstone Wealth Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
107
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+7,32 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,13 Mio. $
3
ACII-Symbol
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
+3,22 Mio. $
4
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+3,15 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+5,77 Mio. $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+3,27 Mio. $
3
IAUG-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
+2,61 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,49 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,34 %
2 Technologie 2,28 %
3 Finanzwesen 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFFD-Symbol
76
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
306.998 $ 0,16 %
16.461
-3.740
-19 % -70.525 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
303.572 $ 0,15 %
820
– –
2026 Q1
1 Quartal
FLRN-Symbol
78
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
302.604 $ 0,15 %
9.828
– –
2026 Q1
1 Quartal
IMAR-Symbol
79
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
284.193 $ 0,14 %
9.276
– –
2026 Q1
1 Quartal
FWRD-Symbol
80
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
282.612 $ 0,14 %
22.394
+3.302
+17 % +49.191 $
2026 Q1
1 Quartal
PSEP-Symbol
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
275.975 $ 0,14 %
5.958
-26.996
-82 % -1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
82
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
271.880 $ 0,14 %
+2.645
Neu +241.208 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
83
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
270.688 $ 0,14 %
+1.852
Neu +254.160 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
84
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
259.892 $ 0,13 %
1.961
– –
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
85
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
253.161 $ 0,13 %
1.037
– –
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
86
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
248.787 $ 0,13 %
3.160
– –
2026 Q1
1 Quartal
IAPR-Symbol
87
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
246.353 $ 0,12 %
7.365
+185
+3 % +6.066 $
2026 Q1
1 Quartal
RWR-Symbol
88
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
244.988 $ 0,12 %
2.143
– –
2026 Q1
1 Quartal
IMAY-Symbol
89
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
50,1 Mio. $
237.748 $ 0,12 %
+7.452
Neu +233.069 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
90
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
234.190 $ 0,12 %
1.117
-6
-0,5 % -1.363 $
2026 Q1
1 Quartal
BMAY-Symbol
91
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
227.911 $ 0,12 %
+4.774
Neu +222.588 $
2026 Q2
0 Quartale
GNOV-Symbol
92
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
222.865 $ 0,11 %
5.300
– –
2026 Q1
1 Quartal
FDEC-Symbol
93
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
221.441 $ 0,11 %
4.035
-400
-9 % -21.311 $
2026 Q1
1 Quartal
QDEC-Symbol
94
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
221.033 $ 0,11 %
6.214
-500
-7 % -17.276 $
2026 Q1
1 Quartal
NAUG-Symbol
95
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
65,7 Mio. $
220.193 $ 0,11 %
6.935
-30.086
-81 % -932.365 $
2026 Q1
1 Quartal
GAUG-Symbol
96
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
419 Mio. $
213.155 $ 0,11 %
+5.119
Neu +208.245 $
2026 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
97
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
213.029 $ 0,11 %
1.743
-13.104
-88 % -1,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
98
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
212.168 $ 0,11 %
4.275
– –
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
99
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
207.297 $ 0,1 %
+4.563
Neu +207.293 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
100
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
205.747 $ 0,1 %
1.390
– –
2026 Q1
1 Quartal
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California 198 Mio. $ AUM 72,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio 198 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth 107 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Cornerstone Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF August; sie wurde auf 5,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF July in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF August und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF - August im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .