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CW

Cornerstone Wealth Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
107
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+7,32 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,13 Mio. $
3
ACII-Symbol
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
+3,22 Mio. $
4
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+3,15 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+5,77 Mio. $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+3,27 Mio. $
3
IAUG-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
+2,61 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,49 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,34 %
2 Technologie 2,28 %
3 Finanzwesen 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAUG-Symbol
51
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
559.630 $ 0,28 %
12.211
-128.813
-91 % -5,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KMAY-Symbol
52
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
46,7 Mio. $
554.364 $ 0,28 %
+18.284
Neu +539.373 $
2026 Q2
0 Quartale
EJUL-Symbol
53
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
546.044 $ 0,28 %
17.910
+8.832
+97 % +272.739 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
518.831 $ 0,26 %
16.043
-415
-3 % -13.166 $
2026 Q1
1 Quartal
FHN-Symbol
55
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
516.782 $ 0,26 %
20.721
+2.932
+16 % +71.501 $
2026 Q1
1 Quartal
IJUN-Symbol
56
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,8 Mio. $
510.932 $ 0,26 %
16.300
+6.827
+72 % +209.360 $
2026 Q1
1 Quartal
KOCT-Symbol
57
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
163 Mio. $
494.979 $ 0,25 %
13.210
– –
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
58
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
493.459 $ 0,25 %
8.012
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
59
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
489.790 $ 0,25 %
1.238
-36
-3 % -14.566 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
60
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
463.286 $ 0,23 %
4.117
-20.020
-83 % -2,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
463.234 $ 0,23 %
6.125
+1.000
+20 % +73.374 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
62
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
457.991 $ 0,23 %
1.230
– –
2026 Q1
1 Quartal
KAPR-Symbol
63
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
420.125 $ 0,21 %
10.563
+3.042
+40 % +117.219 $
2026 Q1
1 Quartal
GJAN-Symbol
64
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
418.346 $ 0,21 %
9.235
– –
2026 Q1
1 Quartal
PNOV-Symbol
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
417.856 $ 0,21 %
9.348
– –
2026 Q1
1 Quartal
FNOV-Symbol
66
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
391.030 $ 0,2 %
6.640
– –
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
360 Mrd. $
372.374 $ 0,19 %
3.012
– –
2026 Q1
1 Quartal
FMB-Symbol
68
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
354.317 $ 0,18 %
6.930
-585
-8 % -29.918 $
2026 Q1
1 Quartal
BFEB-Symbol
69
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
350.196 $ 0,18 %
6.600
+700
+12 % +35.999 $
2026 Q1
1 Quartal
RF-Symbol
70
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
335.073 $ 0,17 %
10.644
+3.000
+39 % +84.208 $
2026 Q1
1 Quartal
PFF-Symbol
71
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
333.299 $ 0,17 %
10.885
+3.500
+47 % +109.016 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
72
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
318.409 $ 0,16 %
1.289
– –
2026 Q1
1 Quartal
BPRE-Symbol
73
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
318.105 $ 0,16 %
23.864
+133
+0,6 % +2.064 $
2026 Q1
1 Quartal
PDEC-Symbol
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
310.858 $ 0,16 %
6.722
– –
2026 Q1
1 Quartal
CHD-Symbol
75
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
310.848 $ 0,16 %
3.200
– –
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California 198 Mio. $ AUM 72,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio 198 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth 107 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Cornerstone Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF August; sie wurde auf 5,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF July in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF August und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF - August im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .