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Cornerstone Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 198 M Rotación 14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
7.12%
10 principales posiciones (%)
46.88%
Posición
107
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PJUL
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+USD 7.32 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 4.13 M
3
icono de ACII
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
+USD 3.22 M
4
icono de IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+USD 3.15 M
5
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 2.7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PAUG
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+USD 5.77 M
2
icono de FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+USD 3.27 M
3
icono de IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
+USD 2.61 M
4
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 2.49 M
5
icono de JQUA
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+USD 2.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.34%
2 Tecnología 2.28%
3 Finanzas 0.98%
4 Atención médica 0.87%
5 Productos básicos de consumo 0.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PFFD
76
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
USD 307 k 0.16%
16,461
-3,740
-19% -USD 70.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GOOG
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 304 k 0.15%
820
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de FLRN
78
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
USD 303 k 0.15%
9,828
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IMAR
79
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
USD 104 M
USD 284 k 0.14%
9,276
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de FWRD
80
Forward Air
FWRD
USD 508 M
USD 283 k 0.14%
22,394
+3,302
+17% +USD 49.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PSEP
81
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
USD 276 k 0.14%
5,958
-26,996
-82% -USD 1.22 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHW
82
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 272 k 0.14%
+2,645
Nuevas +USD 241 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de IJR
83
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 271 k 0.14%
+1,852
Nuevas +USD 254 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de AEP
84
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 260 k 0.13%
1,961
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de ABBV
85
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 253 k 0.13%
1,037
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VCSH
86
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 249 k 0.13%
3,160
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IAPR
87
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
USD 246 k 0.12%
7,365
+185
+3% +USD 6.07 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RWR
88
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
USD 245 k 0.12%
2,143
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IMAY
89
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
USD 50.1 M
USD 238 k 0.12%
+7,452
Nuevas +USD 233 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de LOW
90
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 234 k 0.12%
1,117
-6
-0.5% -USD 1.36 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BMAY
91
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
USD 228 k 0.12%
+4,774
Nuevas +USD 223 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GNOV
92
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
USD 223 k 0.11%
5,300
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de FDEC
93
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
USD 221 k 0.11%
4,035
-400
-9% -USD 21.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QDEC
94
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 692 M
USD 221 k 0.11%
6,214
-500
-7% -USD 17.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NAUG
95
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
USD 65.7 M
USD 220 k 0.11%
6,935
-30,086
-81% -USD 932 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GAUG
96
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 419 M
USD 213 k 0.11%
+5,119
Nuevas +USD 208 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de EFG
97
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 213 k 0.11%
1,743
-13,104
-88% -USD 1.58 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTIP
98
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 212 k 0.11%
4,275
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de BAI
99
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 207 k 0.1%
+4,563
Nuevas +USD 207 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de PG
100
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 206 k 0.1%
1,390
– –
2026 Q1
1 trimestre
1 2 3
4
5

Fondos similares

S
Steadtrust Allen, Texas AUM de USD 198 M 99.37% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California AUM de USD 198 M 72.12% Rendimiento estimado a 1 año
VWWMG
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IW
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PCMM
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PFS
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PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de USD 197 M
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 198 M 19.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 11% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Cornerstone Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 41,677 acciones con un valor de USD 1.68 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF August, por un valor estimado de USD 5.77 M.

  • La mayor compra de Cornerstone Wealth en T2 2026 fue Fidelity Enhanced International ETF: 41,677 acciones por un valor de USD 1.68 M.
  • Cornerstone Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF July durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.32 M.
  • La mayor reducción de Cornerstone Wealth durante T2 2026 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF August, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
  • Cornerstone Wealth cerró por completo su posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF - August en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.61 M.
  • Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth representan 47% de su cartera de USD 198 M en T2 2026.
  • Cornerstone Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cornerstone Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.