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CF
CDC Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
40.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$8158만
(+52%)
자금 흐름
+US$246만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.78%
보유액
64
신규
15
증가
17
축소
18
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LegalZoom.com
LZ
|
+US$742만 |
| 2 |
Inhibrx
INBX
|
+US$156만 |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$113만 |
| 4 |
AFC Gamma
AFCG
|
+US$102만 |
| 5 |
Turtle Beach Corp
TBCH
|
+US$98.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$393만 |
| 2 |
Thryv Holdings
THRY
|
+US$136만 |
| 3 |
Cronos Group
CRON
|
+US$132만 |
| 4 |
GoHealth
GOCO
|
+US$114만 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$97.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.75% |
| 2 | 헬스케어 | 12.34% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 소재 | 9.94% |
| 5 | 에너지 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.33억
| US$175만 | 0.73% |
163,704
+22,154
| +16% | +US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Chicago Atlantic BDC
LIEN
US$2.08억
| US$173만 | 0.73% |
177,391
+17,773
| +11% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Vontier
VNT
US$45.9억
| US$145만 | 0.61% |
50,000
-2,000
| -4% | -US$6.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
AerSale
ASLE
US$2.23억
| US$137만 | 0.58% |
217,495
-85,000
| -28% | -US$55.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
풋옵션
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.6억
| US$124만 | 0.52% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
31
Cronos Group
CRON
US$12.1억
| US$120만 | 0.5% |
433,133
-493,699
| -53% | -US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
ServiceNow
NOW
US$1544억
| US$113만 | 0.47% |
11,400
-1,600
| -12% | -US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Riskified
RSKD
US$11.5억
| US$110만 | 0.46% |
219,155
-102,000
| -32% | -US$47.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Salesforce
CRM
US$1992억
| US$110만 | 0.46% |
7,000
+1,000
| +17% | +US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
콜옵션
Groupon
GRPN
US$6.84억
| US$96.2만 | 0.4% |
+40,000
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.24억
| US$86.2만 | 0.36% |
177,762
-106,000
| -37% | -US$42.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.7억
| US$85.4만 | 0.36% |
95,523
-4,000
| -4% | -US$4.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
38
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1544억
| US$69.5만 | 0.29% |
7,000
-14,000
| -67% | -US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$344억
| US$66.7만 | 0.28% |
+6,700
| 신규 | +US$72.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Duos Technologies
DUOT
US$1.83억
| US$48만 | 0.2% |
+40,000
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.77억
| US$47.2만 | 0.2% |
20,300
-11,000
| -35% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Opera Ltd
OPRA
US$15.7억
| US$46.7만 | 0.2% |
23,546
-17,454
| -43% | -US$30.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Antero Resources
AR
US$119억
| US$42.2만 | 0.18% |
+12,000
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.59억
| US$33.6만 | 0.14% |
22,300
+9,000
| +68% | +US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
NETGEAR
NTGR
US$6.26억
| US$32.7만 | 0.14% |
+14,000
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
46
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1992억
| US$31.3만 | 0.13% |
2,000
-10,800
| -84% | -US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$22.6만 | 0.09% |
+40,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
콜옵션
Algoma Steel
ASTL
US$4.33억
| US$16.2만 | 0.07% |
40,000
-100,000
| -71% | -US$48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
49
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
US$4.84천
| US$12.5만 | 0.05% |
4,153,996
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
SkinHealth Systems
SKIN
US$7125만
| US$8.24만 | 0.03% |
+5,950
| 신규 | +US$9.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KFA
BFA
CF
CPSC
RWRC
CCA
CNBOF
CWM
CDC Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CDC Financial 측은 US$2.39억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
CDC Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 17개 증가, 18개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Antero Resources 주식으로, 12,000주를 보유했으며 가치는 US$42.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Century Aluminum 주식으로, 추정 금액은 US$393만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- CDC Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Antero Resources 주식으로, US$42.2만 상당의 12,000주를 매수했어요.
- CDC Financial 측이 2026년 2분기에 LegalZoom.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$742만 규모예요.
- CDC Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Century Aluminum이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- CDC Financial 측은 2026년 2분기에 GoHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CDC Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 68% 비중을 차지해요.
- CDC Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- CDC Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 CDC Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.