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CF

CDC Financial Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 40,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,78 %
Position
64
Neu
15
Aufgestockt
17
Reduziert
18
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LZ-Symbol
LegalZoom.com
LZ
+7,42 Mio. $
2
INBX-Symbol
Inhibrx
INBX
+1,56 Mio. $
3
HCAT-Symbol
Health Catalyst
HCAT
+1,13 Mio. $
4
AFCG-Symbol
AFC Gamma
AFCG
+1,02 Mio. $
5
TBCH-Symbol
Turtle Beach Corp
TBCH
+982.010 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CENX-Symbol
Century Aluminum
CENX
+3,93 Mio. $
2
THRY-Symbol
Thryv Holdings
THRY
+1,36 Mio. $
3
CRON-Symbol
Cronos Group
CRON
+1,32 Mio. $
4
GOCO-Symbol
GoHealth
GOCO
+1,14 Mio. $
5
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+974.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,75 %
2 Gesundheitswesen 12,34 %
3 Technologie 10,49 %
4 Grundstoffe 9,94 %
5 Energie 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REFI-Symbol
26
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
239 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,73 %
163.704
+22.154
+16 % +254.456 $
2025 Q4
2 Quartale
LIEN-Symbol
27
Chicago Atlantic BDC
LIEN
209 Mio. $
1,73 Mio. $ 0,73 %
177.391
+17.773
+11 % +171.639 $
2025 Q4
2 Quartale
VNT-Symbol
28
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,61 %
50.000
-2.000
-4 % -63.881 $
2025 Q4
2 Quartale
ASLE-Symbol
29
AerSale
ASLE
227 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,58 %
217.495
-85.000
-28 % -555.569 $
2025 Q4
2 Quartale
IIPR-Symbol
30
Put
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,44 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,52 %
20.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
CRON-Symbol
31
Cronos Group
CRON
1,18 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,5 %
433.133
-493.699
-53 % -1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
32
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,47 %
11.400
-1.600
-12 % -158.414 $
2026 Q1
1 Quartal
RSKD-Symbol
33
Riskified
RSKD
1,09 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
219.155
-102.000
-32 % -475.432 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
34
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
7.000
+1.000
+17 % +175.844 $
2026 Q1
1 Quartal
GRPN-Symbol
35
CALL
Groupon
GRPN
674 Mio. $
962.400 $ 0,4 %
+40.000
Neu +660.340 $
2026 Q2
0 Quartale
ZNTL-Symbol
36
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
202 Mio. $
862.146 $ 0,36 %
177.762
-106.000
-37 % -423.184 $
2026 Q1
1 Quartal
WLTH-Symbol
37
Wealthfront Corp
WLTH
1,66 Mrd. $
853.976 $ 0,36 %
95.523
-4.000
-4 % -41.652 $
2026 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
38
CALL
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
694.960 $ 0,29 %
7.000
-14.000
-67 % -1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CRWV-Symbol
39
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
666.918 $ 0,28 %
+6.700
Neu +723.254 $
2026 Q2
0 Quartale
DUOT-Symbol
40
Duos Technologies
DUOT
170 Mio. $
480.000 $ 0,2 %
+40.000
Neu +402.192 $
2026 Q2
0 Quartale
URNJ-Symbol
41
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
278 Mio. $
471.569 $ 0,2 %
20.300
-11.000
-35 % -313.608 $
2025 Q4
2 Quartale
OPRA-Symbol
42
Opera Ltd
OPRA
1,59 Mrd. $
466.917 $ 0,2 %
23.546
-17.454
-43 % -308.283 $
2026 Q1
1 Quartal
AR-Symbol
43
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
421.680 $ 0,18 %
+12.000
Neu +441.818 $
2026 Q2
0 Quartale
SHEN-Symbol
44
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
336.284 $ 0,14 %
22.300
+9.000
+68 % +141.686 $
2026 Q1
1 Quartal
NTGR-Symbol
45
NETGEAR
NTGR
599 Mio. $
326.900 $ 0,14 %
+14.000
Neu +348.419 $
2026 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
46
CALL
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
313.320 $ 0,13 %
2.000
-10.800
-84 % -1,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COUR-Symbol
47
Coursera
COUR
1,31 Mrd. $
225.600 $ 0,09 %
+40.000
Neu +227.224 $
2026 Q2
0 Quartale
ASTL-Symbol
48
CALL
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
162.000 $ 0,07 %
40.000
-100.000
-71 % -480.000 $
2025 Q4
2 Quartale
ASTLW-Symbol
49
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
19.343 $
124.620 $ 0,05 %
4.153.996
– –
2025 Q4
2 Quartale
SKIN-Symbol
50
SkinHealth Systems
SKIN
68,7 Mio. $
82.408 $ 0,03 %
+5.950
Neu +90.988 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CDC Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CDC Financial 64 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CDC Financial für Q2 2026 weist 15 neu, 17 erhöht, 18 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Antero Resources: 12.000 Aktien im Wert von 421.680 $. Der größte Verkauf betraf Century Aluminum mit einem geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von CDC Financial im Q2 2026 war Antero Resources: 12.000 Aktien im Wert von 421.680 $.
  • CDC Financial hat seine Position in LegalZoom.com in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CDC Financial im Q2 2026 entfiel auf Century Aluminum und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
  • CDC Financial hat seine Position in GoHealth im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CDC Financial machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • CDC Financial eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CDC Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von CDC Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .