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10Elms LLP

10Elms LLP Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mio. $
Kapitalfluss
-4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,46 %
Position
571
Neu
81
Aufgestockt
94
Reduziert
54
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,11 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+710.355 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+571.007 $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+511.373 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+478.932 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,31 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+457.683 $
3
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+318.139 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+242.397 $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+201.277 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93 %
2 Finanzwesen 1,24 %
3 Energie 1,2 %
4 Industrie 1,07 %
5 Technologie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
76
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
403.577 $ 0,17 %
5.227
– –
2024 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
77
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
388.696 $ 0,16 %
2.112
-3
-0,1 % -519 $
2024 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
78
Blackstone
BX
99,1 Mrd. $
379.170 $ 0,16 %
3.383
-1.201
-26 % -157.131 $
2024 Q4
7 Quartale
BUFR-Symbol
79
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
374.400 $ 0,16 %
9.992
+3.150
+46 % +116.911 $
2026 Q1
2 Quartale
VGSH-Symbol
80
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
367.338 $ 0,15 %
6.382
-291
-4 % -16.864 $
2026 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
81
Amgen
AMGN
248 Mrd. $
364.317 $ 0,15 %
864
– –
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
82
Wells Fargo
WFC
256 Mrd. $
359.825 $ 0,15 %
4.495
+214
+5 % +18.512 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
83
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
359.167 $ 0,15 %
1.078
-54
-5 % -17.345 $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
84
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
348.795 $ 0,15 %
3.450
– –
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
85
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
334.248 $ 0,14 %
1.263
+80
+7 % +21.106 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHQ-Symbol
86
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,6 Mrd. $
332.979 $ 0,14 %
3.960
+100
+3 % +8.557 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
87
Broadcom
AVGO
1,51 Bio. $
321.691 $ 0,14 %
916
– –
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
88
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
284.711 $ 0,12 %
3.012
-290
-9 % -28.174 $
2026 Q1
2 Quartale
VBCA-Symbol
89
Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF
VBCA
49,8 Mio. $
283.515 $ 0,12 %
+3.758
Neu +283.760 $
2026 Q3
0 Quartale
VBCC-Symbol
90
Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF
VBCC
44,7 Mio. $
275.759 $ 0,12 %
+3.723
Neu +279.138 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
91
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
273.970 $ 0,12 %
8.396
+6.149
+274 % +210.356 $
2026 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
92
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
260.000 $ 0,11 %
2.052
+16
+0,8 % +2.204 $
2024 Q4
7 Quartale
VBCD-Symbol
93
Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF
VBCD
45,9 Mio. $
247.088 $ 0,1 %
+3.371
Neu +251.663 $
2026 Q3
0 Quartale
VBCB-Symbol
94
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
67,6 Mio. $
243.405 $ 0,1 %
+3.251
Neu +244.849 $
2026 Q3
0 Quartale
CWB-Symbol
95
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
230.584 $ 0,1 %
2.279
+728
+47 % +75.026 $
2026 Q1
2 Quartale
IBMS-Symbol
96
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
400 Mio. $
230.500 $ 0,1 %
9.220
+1.400
+18 % +35.866 $
2024 Q4
7 Quartale
WMB-Symbol
97
Williams Companies
WMB
81,9 Mrd. $
226.544 $ 0,1 %
3.333
-229
-6 % -16.658 $
2024 Q4
7 Quartale
KMI-Symbol
98
Kinder Morgan
KMI
67,6 Mrd. $
225.462 $ 0,09 %
7.478
+500
+7 % +15.852 $
2024 Q4
7 Quartale
KKR-Symbol
99
KKR & Co
KKR
88,2 Mrd. $
219.344 $ 0,09 %
2.402
-401
-14 % -40.934 $
2024 Q4
7 Quartale
VUSB-Symbol
100
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
212.826 $ 0,09 %
+4.295
Neu +213.242 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soviero Asset Management
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Select Advisors
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
Kapstone Financial Advisors
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 10Elms LLP für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 10Elms LLP 571 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 10Elms LLP für Q3 2026 weist 81 neu, 94 erhöht, 54 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF: 3.758 Aktien im Wert von 283.515 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von 10Elms LLP im Q3 2026 war Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF: 3.758 Aktien im Wert von 283.515 $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 10Elms LLP im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 85.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 10Elms LLP machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • 10Elms LLP eröffnete 81 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 10Elms LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von 10Elms LLP für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .