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10Elms LLP

10Elms LLP Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,8 Mio. $
Kapitalfluss
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss %
21,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
528
Neu
53
Aufgestockt
126
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,52 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,4 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,32 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,01 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+367.829 $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+226.616 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+87.450 $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+73.107 $
5
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+41.198 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,98 %
2 Industrie 1,38 %
3 Finanzwesen 1,28 %
4 Energie 1,11 %
5 Technologie 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
26
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,25 %
4.613
+728
+19 % +369.608 $
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
27
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,22 %
26.906
+4.326
+19 % +492.987 $
2024 Q4
6 Quartale
USIG-Symbol
28
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,17 %
53.929
+10.643
+25 % +545.090 $
2024 Q4
6 Quartale
VLUE-Symbol
29
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,16 %
13.727
-230
-2 % -41.198 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
30
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,07 %
2.364
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBDW-Symbol
31
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,98 %
111.263
+44.729
+67 % +933.320 $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,86 %
24.605
+3.009
+14 % +251.305 $
2024 Q4
6 Quartale
IBHF-Symbol
33
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
1,85 Mio. $ 0,78 %
81.664
+50.718
+164 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,72 %
4.604
-11
-0,2 % -3.933 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDX-Symbol
35
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,69 %
64.472
+21.448
+50 % +540.466 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,64 %
2.009
+242
+14 % +176.224 $
2024 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
37
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,63 %
15.493
+3.637
+31 % +348.362 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
38
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,5 %
11.788
+10.513
+825 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,5 %
22.089
+1.977
+10 % +113.039 $
2024 Q4
6 Quartale
GSY-Symbol
40
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,5 %
23.372
+20.750
+791 % +1,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
41
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
25.533
+2.529
+11 % +114.543 $
2024 Q4
6 Quartale
DVYE-Symbol
42
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,47 %
34.214
+7.214
+27 % +248.001 $
2024 Q4
6 Quartale
XLB-Symbol
43
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
21.550
+2.728
+14 % +139.917 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,44 %
2.917
+297
+11 % +106.910 $
2024 Q4
6 Quartale
EPD-Symbol
45
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,43 %
27.695
+1.016
+4 % +38.336 $
2024 Q4
6 Quartale
XLRE-Symbol
46
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,43 %
22.889
+3.247
+17 % +142.781 $
2024 Q4
6 Quartale
IBMR-Symbol
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
501 Mio. $
878.494 $ 0,37 %
34.600
+8.600
+33 % +218.023 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
48
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
842.723 $ 0,36 %
10.663
+8.996
+540 % +711.122 $
2026 Q1
1 Quartal
ITA-Symbol
49
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
838.640 $ 0,35 %
3.459
+1.410
+69 % +321.069 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDY-Symbol
50
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
832.078 $ 0,35 %
32.320
+9.930
+44 % +256.018 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ADE LLC
ADE LLC Baltimore, Maryland 237 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Compass Financial Group (Florida)
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ceera Investments
Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
ASO Group Road Town 236 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von 10Elms LLP für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 10Elms LLP 528 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

10Elms LLP investierte 50,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.660 Aktien im Wert von 474.535 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Qualcomm; sie wurde auf 367.829 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 10Elms LLP im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 6.660 Aktien im Wert von 474.535 $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 10Elms LLP im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 367.829 $.
  • 10Elms LLP hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 10Elms LLP machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • 10Elms LLP eröffnete 53 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 10Elms LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von 10Elms LLP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .