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ADE LLC 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
13.54%
1年估算報酬率
20.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.62%
1年估算報酬率
+20.16%
3年估算報酬率
+52.16%
5年估算報酬率
+49.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$2805萬
(+13%)
資金流向
+US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.44%
持股
96
新
10
增持
23
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$126萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$98.9萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$83.2萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$74萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$40萬 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$28.5萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$24萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.53% |
| 3 | 必需消費品 | 1.81% |
| 4 | 工業 | 1.6% |
| 5 | 醫療保健 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4446億
| US$55.1萬 | 0.23% |
589
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
52
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.65億
| US$53.6萬 | 0.23% |
12,803
-603
| -4% | -US$2.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
53
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$52.5萬 | 0.22% |
2,900
-162
| -5% | -US$2.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
54
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8億
| US$51.4萬 | 0.22% |
4,500
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
55
Ecolab
ECL
US$809億
| US$49.9萬 | 0.21% |
1,790
-250
| -12% | -US$6.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$49.2萬 | 0.21% |
+1,650
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$48.6萬 | 0.21% |
2,040
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
58
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$48.4萬 | 0.2% |
10,723
-4,911
| -31% | -US$22.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$48.3萬 | 0.2% |
1,320
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$46.9萬 | 0.2% |
6,084
-16
| -0.3% | -US$1,174 |
2020 Q4
22個季度
|
|
61
Home Depot
HD
US$3191億
| US$44.4萬 | 0.19% |
1,260
-40
| -3% | -US$1.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
62
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$43.7萬 | 0.18% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$41.5萬 | 0.18% |
3,663
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
64
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$41.4萬 | 0.17% |
5,089
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$39.2萬 | 0.17% |
1,544
-20
| -1% | -US$4,661 |
2020 Q4
22個季度
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$37萬 | 0.16% |
1,129
-285
| -20% | -US$8.85萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$36.8萬 | 0.16% |
4,572
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
68
Erie Indemnity
ERIE
US$133億
| US$35.7萬 | 0.15% |
1,488
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
69
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$35.5萬 | 0.15% |
6,724
+71
| +1% | +US$3,731 |
2020 Q4
22個季度
|
|
70
KKR & Co
KKR
US$820億
| US$34.9萬 | 0.15% |
3,805
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$34.6萬 | 0.15% |
940
-65
| -6% | -US$2.69萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$34.3萬 | 0.15% |
3,113
-774
| -20% | -US$8.14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
73
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118億
| US$31.4萬 | 0.13% |
3,129
+337
| +12% | +US$3.37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$31.3萬 | 0.13% |
+1,832
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
IBM
IBM
US$2396億
| US$30.7萬 | 0.13% |
1,092
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
MWA
TCM
ADE LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ADE LLC持有96個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$2.09億增加13%。 其前十大持股占投資組合的68%。
ADE LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加23檔、減碼33檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共4,150股，價值US$57.9萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$40萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和必需消費品。
- ADE LLC在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進4,150股，價值US$57.9萬。
- ADE LLC在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$126萬。
- ADE LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$40萬。
- ADE LLC於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，ADE LLC的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占68%。
- ADE LLC在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- ADE LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.37億。
根據ADE LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。