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AL
ADE LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.37億
売買回転率
13.54%
推定1年リターン
20.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.62%
1年予想リターン
+20.16%
3年間の予想リターン
+52.16%
5年予想リターン
+49.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.37億
運用資産残高の伸び率
+$2805万
(+13%)
資金フロー
+$576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.44%
保有額
96
新規
10
買い増し
23
減少
33
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$126万 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$98.9万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$83.2万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$74万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$42万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$40万 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+$28.5万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$24万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$23.2万 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.53% |
| 3 | 生活必需品 | 1.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.6% |
| 5 | ヘルスケア | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
$4410億
| $55.1万 | 0.23% |
589
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.65億
| $53.6万 | 0.23% |
12,803
-603
| -4% | -$2.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
53
Philip Morris
PM
$3159億
| $52.5万 | 0.22% |
2,900
-162
| -5% | -$2.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
54
The Marzetti Company
MZTI
$28.6億
| $51.4万 | 0.22% |
4,500
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
55
Ecolab
ECL
$802億
| $49.9万 | 0.21% |
1,790
-250
| -12% | -$6.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
$2123億
| $49.2万 | 0.21% |
+1,650
| 新規 | +$33.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $48.6万 | 0.21% |
2,040
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
58
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $48.4万 | 0.2% |
10,723
-4,911
| -31% | -$22.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
59
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $48.3万 | 0.2% |
1,320
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $46.9万 | 0.2% |
6,084
-16
| -0.3% | -$1,174 |
2020 Q4
22四半期
|
|
61
Home Depot
HD
$3096億
| $44.4万 | 0.19% |
1,260
-40
| -3% | -$1.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
62
Analog Devices
ADI
$1901億
| $43.7万 | 0.18% |
1,100
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
Walmart Inc
WMT
$9446億
| $41.5万 | 0.18% |
3,663
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
64
Coca-Cola
KO
$4031億
| $41.4万 | 0.17% |
5,089
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
$6129億
| $39.2万 | 0.17% |
1,544
-20
| -1% | -$4,661 |
2020 Q4
22四半期
|
|
66
JPMorgan Chase
JPM
$8878億
| $37万 | 0.16% |
1,129
-285
| -20% | -$8.85万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $36.8万 | 0.16% |
4,572
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
68
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $35.7万 | 0.15% |
1,488
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
69
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $35.5万 | 0.15% |
6,724
+71
| +1% | +$3,731 |
2020 Q4
22四半期
|
|
70
KKR & Co
KKR
$779億
| $34.9万 | 0.15% |
3,805
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
$1404億
| $34.6万 | 0.15% |
940
-65
| -6% | -$2.69万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
72
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $34.3万 | 0.15% |
3,113
-774
| -20% | -$8.14万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $31.4万 | 0.13% |
3,129
+337
| +12% | +$3.37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $31.3万 | 0.13% |
+1,832
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
IBM
IBM
$2235億
| $30.7万 | 0.13% |
1,092
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
ADE LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ADE LLCは96銘柄を保有し、保有額は$2.37億でした。前四半期の$2.09億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
ADE LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、23件増加しました、33件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は4,150株、評価額は$57.9万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$40万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- ADE LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は4,150株、評価額は$57.9万でした。
- ADE LLCは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- ADE LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$40万相当を減らしました。
- ADE LLCは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ADE LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの68%を占めています。
- ADE LLCは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ADE LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.37億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のADE LLCの 13F報告書 に基づいています。