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RF
RetireMitten Financial 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
74.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.04%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$3027萬
(+15%)
資金流向
+US$1045萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.82%
持股
182
新
–
增持
29
減碼
10
已平倉
135
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$483萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$281萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$223萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$141萬 |
| 5 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$136萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$23.9萬 |
| 3 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$16.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.69% |
| 2 | 工業 | 0.56% |
| 3 | 科技 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.2% |
| 5 | 公用事業 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4733萬 | 19.96% |
538,570
-15,971
| -3% | -US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3464萬 | 14.61% |
291,147
+11,344
| +4% | +US$130萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3247萬 | 13.69% |
205,468
+14,256
| +7% | +US$223萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3195萬 | 13.48% |
1,252,023
+110,313
| +10% | +US$281萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1964萬 | 8.28% |
389,769
+97,526
| +33% | +US$483萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1505萬 | 6.35% |
642,152
+60,129
| +10% | +US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02億
| US$1382萬 | 5.83% |
280,658
+27,185
| +11% | +US$133萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$974萬 | 4.11% |
144,168
+7,538
| +6% | +US$48.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$808萬 | 3.41% |
103,693
+9,566
| +10% | +US$74.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$498萬 | 2.1% |
86,282
+1,081
| +1% | +US$5.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$476萬 | 2.01% |
71,672
+4,375
| +7% | +US$28.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$339萬 | 1.43% |
65,384
+2,396
| +4% | +US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$100萬 | 0.42% |
6,092
+1
| +0% | +US$159 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$88.8萬 | 0.37% |
834
+5
| +0.6% | +US$4,392 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$87.9萬 | 0.37% |
10,205
-535
| -5% | -US$4.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$80.3萬 | 0.34% |
1,075
-57
| -5% | -US$4.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$63.4萬 | 0.27% |
846
-43
| -5% | -US$3.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$58.1萬 | 0.25% |
19,753
-2,280
| -10% | -US$6.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$48.3萬 | 0.2% |
1,670
+783
| +88% | +US$22.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Cummins
CMI
US$731億
| US$43.4萬 | 0.18% |
609
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$43萬 | 0.18% |
3,463
+1,227
| +55% | +US$14.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$42.4萬 | 0.18% |
5,265
-723
| -12% | -US$5.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$42萬 | 0.18% |
570
+89
| +19% | +US$6.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$36.3萬 | 0.15% |
13,101
+2,789
| +27% | +US$7.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$34.8萬 | 0.15% |
4,212
+149
| +4% | +US$1.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SAM
CPI
GPWM
BTIM
NB
CFGF
T
AL
RetireMitten Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RetireMitten Financial持有182個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$2.07億增加15%。 其前十大持股占投資組合的92%。
RetireMitten Financial在2026年第2季投入US$1045萬淨新增資金，並加碼29檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$136萬。
- RetireMitten Financial在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$483萬。
- RetireMitten Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$136萬。
- RetireMitten Financial於2026年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第2季，RetireMitten Financial的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占92%。
- RetireMitten Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉135個部位。
- RetireMitten Financial的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.37億。
根據RetireMitten Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。