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SFC
Sprinkle Financial Consultants 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
13.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+13.48%
3年估算報酬率
+64.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$115萬
(+0.45%)
資金流向
+US$460萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.51%
持股
114
新
10
增持
57
減碼
23
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$394萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$267萬 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$204萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$193萬 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$170萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$1483萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$172萬 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$146萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$113萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$81.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 通訊服務 | 3.44% |
| 3 | 科技 | 2.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.3% |
| 5 | 金融 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2498萬 | 9.75% |
832,529
+6,267
| +0.8% | +US$18.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$2109萬 | 8.24% |
218,397
+28,172
| +15% | +US$267萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1527萬 | 5.96% |
340,989
+85,510
| +33% | +US$394萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1329萬 | 5.19% |
97,660
+928
| +1% | +US$13.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$1062萬 | 4.15% |
188,526
+8,781
| +5% | +US$52.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1039萬 | 4.06% |
383,972
+5,427
| +1% | +US$15.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1003萬 | 3.92% |
145,012
+24,679
| +21% | +US$170萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$863萬 | 3.37% |
156,958
-16
| -0% | -US$899 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$624萬 | 2.44% |
147,636
+7,839
| +6% | +US$33萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$624萬 | 2.44% |
8,146
-5
| -0.1% | -US$3,816 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$602萬 | 2.35% |
61,215
+3,745
| +7% | +US$37.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01億
| US$582萬 | 2.27% |
136,596
+13,836
| +11% | +US$61.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$550萬 | 2.15% |
146,130
+56
| +0% | +US$2,151 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$522萬 | 2.04% |
57,719
+20,812
| +56% | +US$193萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$502萬 | 1.96% |
124,986
+472
| +0.4% | +US$1.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$457萬 | 1.78% |
106,690
+15,483
| +17% | +US$65.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$445萬 | 1.74% |
175,107
+47,994
| +38% | +US$125萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$442萬 | 1.73% |
53,751
+19
| +0% | +US$1,597 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$353萬 | 1.38% |
37,595
+2,154
| +6% | +US$20萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$333萬 | 1.3% |
42,960
+113
| +0.3% | +US$9,187 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$328萬 | 1.28% |
73,868
+11,777
| +19% | +US$56萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$327萬 | 1.28% |
9,811
-265
| -3% | -US$8.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$310萬 | 1.21% |
8,287
+11
| +0.1% | +US$4,123 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$294萬 | 1.15% |
20,640
-11
| -0.1% | -US$1,525 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$279萬 | 1.09% |
11,212
-750
| -6% | -US$19.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
VPWA
BFF
PCM
SCM
WMS
CWL
KWM
1M
Sprinkle Financial Consultants的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sprinkle Financial Consultants持有114個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.55億增加0.45%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Sprinkle Financial Consultants的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加57檔、減碼23檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis All International Markets Equity ETF：共24,378股，價值US$202萬。 最大的一筆賣出是Oneok，估計金額為US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的82%上升，其次為通訊服務和科技。
- Sprinkle Financial Consultants在2026年第3季最大筆買進的是Avantis All International Markets Equity ETF：共買進24,378股，價值US$202萬。
- Sprinkle Financial Consultants在2026年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$394萬。
- Sprinkle Financial Consultants在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$113萬。
- Sprinkle Financial Consultants於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$1483萬。
- 在2026年第3季，Sprinkle Financial Consultants的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占50%。
- Sprinkle Financial Consultants在2026年第3季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Sprinkle Financial Consultants的投資組合價值較前一季上升0.45%，達到US$2.56億。
根據Sprinkle Financial Consultants的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。