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SFC
Sprinkle Financial Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.56億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
13.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.97%
1年予想リターン
+13.48%
3年間の予想リターン
+64.09%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
+$115万
(+0.45%)
資金フロー
+$460万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.51%
保有額
114
新規
10
買い増し
57
減少
23
解消
6
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$394万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$267万 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+$204万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$193万 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$1483万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$172万 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$146万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$113万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$81.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 3.44% |
| 3 | 情報技術 | 2.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.3% |
| 5 | 金融 | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2498万 | 9.75% |
832,529
+6,267
| +0.8% | +$18.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $2109万 | 8.24% |
218,397
+28,172
| +15% | +$267万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1527万 | 5.96% |
340,989
+85,510
| +33% | +$394万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1329万 | 5.19% |
97,660
+928
| +1% | +$13.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.66億
| $1062万 | 4.15% |
188,526
+8,781
| +5% | +$52.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1039万 | 4.06% |
383,972
+5,427
| +1% | +$15.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $1003万 | 3.92% |
145,012
+24,679
| +21% | +$170万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $863万 | 3.37% |
156,958
-16
| -0% | -$899 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $624万 | 2.44% |
147,636
+7,839
| +6% | +$33万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $624万 | 2.44% |
8,146
-5
| -0.1% | -$3,816 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $602万 | 2.35% |
61,215
+3,745
| +7% | +$37.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.01億
| $582万 | 2.27% |
136,596
+13,836
| +11% | +$61.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $550万 | 2.15% |
146,130
+56
| +0% | +$2,151 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $522万 | 2.04% |
57,719
+20,812
| +56% | +$193万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $502万 | 1.96% |
124,986
+472
| +0.4% | +$1.94万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $457万 | 1.78% |
106,690
+15,483
| +17% | +$65.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $445万 | 1.74% |
175,107
+47,994
| +38% | +$125万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $442万 | 1.73% |
53,751
+19
| +0% | +$1,597 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $353万 | 1.38% |
37,595
+2,154
| +6% | +$20万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $333万 | 1.3% |
42,960
+113
| +0.3% | +$9,187 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $328万 | 1.28% |
73,868
+11,777
| +19% | +$56万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $327万 | 1.28% |
9,811
-265
| -3% | -$8.51万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $310万 | 1.21% |
8,287
+11
| +0.1% | +$4,123 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $294万 | 1.15% |
20,640
-11
| -0.1% | -$1,525 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $279万 | 1.09% |
11,212
-750
| -6% | -$19.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
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Sprinkle Financial Consultantsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sprinkle Financial Consultantsは114銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.55億から0.45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Sprinkle Financial Consultantsの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、57件増加しました、23件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis All International Markets Equity ETFで、保有株数は24,378株、評価額は$202万でした。 最も大きな売却はOneokで、推定額は$1483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Sprinkle Financial Consultantsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis All International Markets Equity ETFで、株数は24,378株、評価額は$202万でした。
- Sprinkle Financial Consultantsは2026年第3四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$394万でした。
- Sprinkle Financial Consultantsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$113万相当を減らしました。
- Sprinkle Financial Consultantsは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1483万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sprinkle Financial Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの50%を占めています。
- Sprinkle Financial Consultantsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sprinkle Financial Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.45%増加し、$2.56億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSprinkle Financial Consultantsの 13F報告書 に基づいています。