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EWM
Evergreen Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
12.07%
推定1年リターン
16.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.32%
1年予想リターン
+16.8%
3年間の予想リターン
+62.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1954万
(+10%)
資金フロー
+$407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.98%
保有額
58
新規
4
買い増し
36
減少
15
解消
3
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$408万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$392万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$269万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$253万 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$385万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$274万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$153万 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+$142万 |
| 5 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.44% |
| 2 | 金融 | 14.51% |
| 3 | 情報技術 | 10.18% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1634万 | 7.66% |
69,053
+1,374
| +2% | +$31.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1147万 | 5.38% |
72,610
+1,430
| +2% | +$22.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $1111万 | 5.21% |
161,241
+6,938
| +4% | +$47.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
Pitney Bowes
PBI
$23.4億
| $1061万 | 4.97% |
605,375
-92,790
| -13% | -$142万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1028万 | 4.82% |
20,554
+889
| +5% | +$42.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $911万 | 4.27% |
24,621
-3,754
| -13% | -$134万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $891万 | 4.18% |
37,404
+43
| +0.1% | +$1.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
Markel Group
MKL
$229億
| $885万 | 4.15% |
4,533
+805
| +22% | +$150万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
TSMC
TSM
$2.14兆
| $783万 | 3.67% |
16,404
-1,646
| -9% | -$66.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $780万 | 3.65% |
21,813
-2,431
| -10% | -$87.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Elevance Health
ELV
$929億
| $676万 | 3.17% |
17,473
-1,256
| -7% | -$46.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $659万 | 3.09% |
85,937
+3,663
| +4% | +$28.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $575万 | 2.69% |
10,204
+188
| +2% | +$11.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $529万 | 2.48% |
8,485
+141
| +2% | +$9.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $468万 | 2.19% |
388,873
+23,232
| +6% | +$27.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
Accenture
ACN
$1406億
| $441万 | 2.07% |
35,458
+14,555
| +70% | +$253万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $424万 | 1.99% |
+52,579
| 新規 | +$408万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $414万 | 1.94% |
+13,673
| 新規 | +$392万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $391万 | 1.83% |
11,396
+503
| +5% | +$16.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $372万 | 1.74% |
1,786
+34
| +2% | +$6.82万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $359万 | 1.68% |
9,626
+1,777
| +23% | +$71.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1910億
| $338万 | 1.58% |
35,120
-15,026
| -30% | -$153万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $318万 | 1.49% |
9,704
+1,457
| +18% | +$45.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $317万 | 1.49% |
37,853
+971
| +3% | +$7.94万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
25
Kaspi.kz JSC
KSPI
$177億
| $304万 | 1.43% |
35,120
-15,953
| -31% | -$135万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Evergreen Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evergreen Wealth Managementは58銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$1.94億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Evergreen Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、36件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、保有株数は52,579株、評価額は$424万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定額は$385万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Evergreen Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、株数は52,579株、評価額は$424万でした。
- Evergreen Wealth Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$253万でした。
- Evergreen Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$385万相当を減らしました。
- Evergreen Wealth Managementは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evergreen Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの48%を占めています。
- Evergreen Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Evergreen Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.13億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のEvergreen Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。