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HWA
Heritage Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
11.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+11.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
-$517万
(-2.1%)
資金フロー
-$796万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.41%
保有額
74
新規
2
買い増し
23
減少
33
解消
6
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$72.7万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$32.3万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$22.4万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$15.9万 |
| 5 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+$12.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$150万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$149万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$87万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$81.7万 |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.1% |
| 2 | 情報技術 | 1.83% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $4514万 | 18.35% |
1,524,591
+2,346
| +0.2% | +$6.88万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $2893万 | 11.76% |
527,580
-8,068
| -2% | -$44.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$11.6億
| $2681万 | 10.9% |
680,149
+1,980
| +0.3% | +$8.08万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2347万 | 9.54% |
335,432
-4,248
| -1% | -$29.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1699万 | 6.91% |
188,089
+1,359
| +0.7% | +$12.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
6
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.26億
| $1441万 | 5.86% |
440,864
+3,687
| +0.8% | +$12.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1298万 | 5.28% |
136,029
+1,012
| +0.7% | +$9.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1176万 | 4.78% |
38,081
+761
| +2% | +$22.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $807万 | 3.28% |
80,324
+7,231
| +10% | +$72.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $434万 | 1.77% |
11,494
-137
| -1% | -$5.13万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
$3.55億
| $371万 | 1.51% |
47,538
+1,324
| +3% | +$10.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10億
| $285万 | 1.16% |
48,519
-1,188
| -2% | -$6.98万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
$3.03億
| $255万 | 1.04% |
54,457
-2,522
| -4% | -$12.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $252万 | 1.03% |
67,000
-8,123
| -11% | -$30.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $232万 | 0.95% |
10,357
-786
| -7% | -$17.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $231万 | 0.94% |
51,756
-12,141
| -19% | -$55.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $214万 | 0.87% |
6,411
+80
| +1% | +$2.57万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $201万 | 0.82% |
35,901
-330
| -0.9% | -$1.88万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
Fastenal
FAST
$585億
| $176万 | 0.72% |
34,740
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $175万 | 0.71% |
17,875
-914
| -5% | -$8.65万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $168万 | 0.68% |
17,330
-331
| -2% | -$3.27万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $163万 | 0.66% |
2,179
-72
| -3% | -$5.14万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $159万 | 0.65% |
12,546
-180
| -1% | -$2.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $127万 | 0.52% |
14,709
-55
| -0.4% | -$4,942 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $124万 | 0.5% |
12,941
-108
| -0.8% | -$1.04万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
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Heritage Wealth Architectsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Heritage Wealth Architectsは$2.46億相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$2.51億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Heritage Wealth Architectsは2026年第3四半期に純額で$796万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定 $150万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Heritage Wealth Architectsは$29.7万相当のLockheed Martinの新規ポジションを取りました。
- Heritage Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLockheed Martinで、株数は588株、評価額は$29.7万でした。
- Heritage Wealth Architectsは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$72.7万でした。
- Heritage Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$87万相当を減らしました。
- Heritage Wealth Architectsは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$150万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Heritage Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの78%を占めています。
- Heritage Wealth Architectsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Heritage Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$2.46億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Wealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。