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PP
PFS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
6,35%
Retorno est. (1 ano)
29,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,73%
Retorno est. (1 ano)
+29,02%
Retorno est. (3 anos)
+63,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,87%
Posição
614
Nova
24
Aumentada
169
Reduzida
59
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 980 mil |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 598 mil |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 591 mil |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 580 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 900 mil |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$ 558 mil |
| 4 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,33% |
| 2 | Tecnologia | 8,54% |
| 3 | Financeiro | 5,28% |
| 4 | Industriais | 4,43% |
| 5 | Energia | 2,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 23,8 mi | 9,62% |
470.572
+11.683
| +3% | +US$ 591 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| US$ 22,5 mi | 9,12% |
493.805
-12.600
| -2% | -US$ 558 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 17,6 mi | 7,11% |
231.763
+1.457
| +0,6% | +US$ 107 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 651 mi
| US$ 13,5 mi | 5,46% |
674.660
-10.635
| -2% | -US$ 213 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 159 mi
| US$ 12,2 mi | 4,94% |
285.666
-7.625
| -3% | -US$ 321 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 11,8 mi | 4,77% |
236.514
+11.624
| +5% | +US$ 580 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 10,2 mi | 4,14% |
103.991
+2.059
| +2% | +US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 190 mi
| US$ 9,34 mi | 3,78% |
281.188
-3.326
| -1% | -US$ 109 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 8,89 mi | 3,6% |
134.082
+3.249
| +2% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,2 mi | 3,32% |
10.949
+40
| +0,4% | +US$ 29,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 7,55 mi | 3,06% |
422.184
+15.295
| +4% | +US$ 275 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 7,44 mi | 3,01% |
52.457
-426
| -0,8% | -US$ 58,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,7 mi | 2,31% |
4.940
-3.600
| -42% | -US$ 2,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 5,44 mi | 2,2% |
72.989
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 4,95 mi | 2,01% |
98.075
+1.794
| +2% | +US$ 88,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 4,65 mi | 1,88% |
91.750
+5.454
| +6% | +US$ 276 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 3,55 mi | 1,44% |
9.957
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 3,41 mi | 1,38% |
1.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,95 mi | 1,2% |
10.204
+2.089
| +26% | +US$ 598 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 2,88 mi | 1,17% |
4.513
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,68 mi | 1,08% |
19.596
+598
| +3% | +US$ 89,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,18 mi | 0,88% |
6.393
+3.005
| +89% | +US$ 980 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 2,08 mi | 0,84% |
8.074
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,69 bi
| US$ 1,47 mi | 0,6% |
79.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$ 55,6 mi
| US$ 1,4 mi | 0,57% |
46.844
+10.667
| +29% | +US$ 311 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de PFS Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PFS Partners detinha 614 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 13% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PFS Partners mostra 24 novas, 169 aumentaram, 59 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.036 ações no valor de US$ 892 mil. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 2,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PFS Partners no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.036 ações no valor de US$ 892 mil.
- PFS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 980 mil.
- A maior redução de PFS Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,7 mi.
- PFS Partners encerrou totalmente sua posição em Illumina no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 61,6 mil.
- As dez maiores posições de PFS Partners representam 56% de sua carteira de US$ 247 mi no T2 2026.
- PFS Partners abriu 24 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de PFS Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PFS Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.