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PFS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
6,73%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+59,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 896 mil
(-0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 3,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,47%
Posição
624
Nova
24
Aumentada
160
Reduzida
57
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$ 474 mil |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,21% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Financeiro | 5,2% |
| 4 | Bens industriais | 3,62% |
| 5 | Energia | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
US$ 98,4 mi
| US$ 336 mil | 0,14% |
7.412
+63
| +0,9% | +US$ 2,83 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 331 mil | 0,13% |
3.079
+2
| +0,1% | +US$ 225 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
78
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
905
-26
| -3% | -US$ 9,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 315 mil | 0,13% |
3.657
+1
| +0% | +US$ 87 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 314 mil | 0,13% |
412
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,6 mi
| US$ 313 mil | 0,13% |
10.035
-244
| -2% | -US$ 7,71 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$ 71 mi
| US$ 313 mil | 0,13% |
11.127
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 308 mil | 0,13% |
1.099
+5
| +0,5% | +US$ 1,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Seagate
STX
US$ 116 bi
| US$ 307 mil | 0,12% |
332
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$ 56,1 mi
| US$ 299 mil | 0,12% |
9.517
-50
| -0,5% | -US$ 1,59 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
US$ 40 mi
| US$ 288 mil | 0,12% |
8.334
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
US$ 61,3 mi
| US$ 282 mil | 0,11% |
7.375
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
| US$ 275 mil | 0,11% |
1.614
+139
| +9% | +US$ 25,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
297
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
4.004
+687
| +21% | +US$ 47,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,37 bi
| US$ 257 mil | 0,1% |
5.432
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 254 mil | 0,1% |
1.649
+53
| +3% | +US$ 8,42 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
93
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
US$ 41 mi
| US$ 247 mil | 0,1% |
8.094
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 229 mil | 0,09% |
2.453
+5
| +0,2% | +US$ 525 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
Installed Building Products
IBP
US$ 5,94 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
1.141
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
HF Sinclair
DINO
US$ 16,9 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
2.033
+3
| +0,1% | +US$ 284 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 217 mil | 0,09% |
713
+1
| +0,1% | +US$ 334 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March
KMAR
US$ 32 mi
| US$ 212 mil | 0,09% |
6.731
-344
| -5% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 207 mil | 0,08% |
590
+170
| +40% | +US$ 64 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
100
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 205 mil | 0,08% |
577
+72
| +14% | +US$ 25,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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NAMNJ
LFC
WAM
Revisão da carteira de PFS Partners no T3 2026
No T3 2026, PFS Partners detinha 624 posições no valor de US$ 246 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PFS Partners mostra 24 novas, 160 aumentaram, 57 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, estimada em US$ 474 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PFS Partners no T3 2026 foi iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil.
- PFS Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de PFS Partners em T3 2026 foi em Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 474 mil.
- PFS Partners encerrou totalmente sua posição em Mid-America Apartment Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de PFS Partners representam 55% de sua carteira de US$ 246 mi no T3 2026.
- PFS Partners abriu 24 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de PFS Partners caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PFS Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.