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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 98.4 M
| USD 336 k | 0.14% |
7,412
+63
| +0.9% | +USD 2.83 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 331 k | 0.13% |
3,079
+2
| +0.1% | +USD 225 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
78
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
905
-26
| -3% | -USD 9.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
79
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 315 k | 0.13% |
3,657
+1
| +0% | +USD 87 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 314 k | 0.13% |
412
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
81
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.6 M
| USD 313 k | 0.13% |
10,035
-244
| -2% | -USD 7.71 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
USD 71 M
| USD 313 k | 0.13% |
11,127
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 308 k | 0.13% |
1,099
+5
| +0.5% | +USD 1.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Seagate
STX
USD 116 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
332
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
USD 56.1 M
| USD 299 k | 0.12% |
9,517
-50
| -0.5% | -USD 1.59 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
USD 40 M
| USD 288 k | 0.12% |
8,334
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF February
XFEB
USD 61.3 M
| USD 282 k | 0.11% |
7,375
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
1,614
+139
| +9% | +USD 25.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
297
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
4,004
+687
| +21% | +USD 47.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5366 M
| USD 257 k | 0.1% |
5,432
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
92
Corning
GLW
USD 100 mil M
| USD 254 k | 0.1% |
1,649
+53
| +3% | +USD 8.42 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
93
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
USD 41 M
| USD 247 k | 0.1% |
8,094
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
2,453
+5
| +0.2% | +USD 525 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
Installed Building Products
IBP
USD 5939 M
| USD 219 k | 0.09% |
1,141
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
96
HF Sinclair
DINO
USD 16.9 mil M
| USD 218 k | 0.09% |
2,033
+3
| +0.1% | +USD 284 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 217 k | 0.09% |
713
+1
| +0.1% | +USD 334 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March
KMAR
USD 32 M
| USD 212 k | 0.09% |
6,731
-344
| -5% | -USD 11.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 207 k | 0.08% |
590
+170
| +40% | +USD 64 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
100
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 205 k | 0.08% |
577
+72
| +14% | +USD 25.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMNJ
LFC
WAM
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.