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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 130 k | 0.05% |
380
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
127
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 126 k | 0.05% |
126
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
128
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3251 M
| USD 125 k | 0.05% |
5,155
+117
| +2% | +USD 2.98 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
129
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 121 k | 0.05% |
425
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
130
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 121 k | 0.05% |
778
+2
| +0.3% | +USD 301 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 119 k | 0.05% |
300
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
132
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 118 k | 0.05% |
260
+1
| +0.4% | +USD 476 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
133
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 117 k | 0.05% |
633
+108
| +21% | +USD 18.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
134
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
XAPR
USD 52.2 M
| USD 116 k | 0.05% |
3,015
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
403
+2
| +0.5% | +USD 632 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.4 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
2,045
+27
| +1% | +USD 1.64 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 115 k | 0.05% |
572
+1
| +0.2% | +USD 218 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
138
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3318 M
| USD 109 k | 0.04% |
900
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
139
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 109 k | 0.04% |
516
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| USD 108 k | 0.04% |
841
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
141
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 107 k | 0.04% |
148
+75
| +103% | +USD 46.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
142
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1289 M
| USD 106 k | 0.04% |
2,142
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2449 M
| USD 105 k | 0.04% |
650
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
144
First Trust Water ETF
FIW
USD 1904 M
| USD 101 k | 0.04% |
970
+1
| +0.1% | +USD 109 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 100 k | 0.04% |
143
-1
| -0.7% | -USD 698 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
146
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 98.7 k | 0.04% |
179
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
147
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
KSEP
USD 40.6 M
| USD 95.7 k | 0.04% |
3,130
+239
| +8% | +USD 7.42 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 94.1 k | 0.04% |
208
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
149
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
USD 47.4 M
| USD 91.2 k | 0.04% |
3,076
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 90.4 k | 0.04% |
173
+15
| +9% | +USD 7.68 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.