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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6165 M
| USD 64.5 k | 0.03% |
2,688
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
177
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6220 M
| USD 63.6 k | 0.03% |
1,504
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
178
Provident Financial Services
PFS
USD 3000 M
| USD 63.5 k | 0.03% |
2,866
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 63.2 k | 0.03% |
2,947
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 63.1 k | 0.03% |
418
+183
| +78% | +USD 25.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.3 mil M
| USD 62.9 k | 0.03% |
377
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
182
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 62.7 k | 0.03% |
329
+1
| +0.3% | +USD 189 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
183
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 62.6 k | 0.03% |
2,196
-282
| -11% | -USD 7.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
184
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.5 mil M
| USD 62.4 k | 0.03% |
269
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
185
American Electric Power
AEP
USD 70.7 mil M
| USD 59.8 k | 0.02% |
504
+4
| +0.8% | +USD 506 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Rivian
RIVN
USD 19 mil M
| USD 59.5 k | 0.02% |
3,982
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
Cigna
CI
USD 78.4 mil M
| USD 59.4 k | 0.02% |
219
+1
| +0.5% | +USD 282 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
188
Guardant Health
GH
USD 21.2 mil M
| USD 58.9 k | 0.02% |
330
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
189
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
| USD 58.2 k | 0.02% |
512
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
190
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 57.9 k | 0.02% |
437
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
Coherent
COHR
USD 46.3 mil M
| USD 55.8 k | 0.02% |
194
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
192
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8419 M
| USD 55.7 k | 0.02% |
376
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
193
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 55.4 k | 0.02% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| USD 54.8 k | 0.02% |
350
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
195
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3576 M
| USD 54.7 k | 0.02% |
699
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
196
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 54.2 k | 0.02% |
483
+2
| +0.4% | +USD 262 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
197
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 53.6 k | 0.02% |
1,785
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
198
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 881 M
| USD 52.9 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.8 mil M
| USD 51.3 k | 0.02% |
618
+1
| +0.2% | +USD 84 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
200
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 50.9 k | 0.02% |
753
+7
| +0.9% | +USD 494 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LFC
TSM
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.