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PFS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
6,73%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+59,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 896 mil
(-0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 3,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,47%
Posição
624
Nova
24
Aumentada
160
Reduzida
57
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$ 474 mil |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,21% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Financeiro | 5,2% |
| 4 | Bens industriais | 3,62% |
| 5 | Energia | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,2 bi
| US$ 64,5 mil | 0,03% |
2.688
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
177
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 63,6 mil | 0,03% |
1.504
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
178
Provident Financial Services
PFS
US$ 3 bi
| US$ 63,5 mil | 0,03% |
2.866
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
179
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 63,2 mil | 0,03% |
2.947
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
SpaceX
SPCX
US$ 1,9 tri
| US$ 63,1 mil | 0,03% |
418
+183
| +78% | +US$ 25,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 62,9 mil | 0,03% |
377
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
182
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 62,7 mil | 0,03% |
329
+1
| +0,3% | +US$ 189 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
183
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 62,6 mil | 0,03% |
2.196
-282
| -11% | -US$ 7,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
184
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 62,4 mil | 0,03% |
269
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
185
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 59,8 mil | 0,02% |
504
+4
| +0,8% | +US$ 506 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Rivian
RIVN
US$ 19,8 bi
| US$ 59,5 mil | 0,02% |
3.982
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 59,4 mil | 0,02% |
219
+1
| +0,5% | +US$ 282 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
188
Guardant Health
GH
US$ 20,9 bi
| US$ 58,9 mil | 0,02% |
330
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
189
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 58,2 mil | 0,02% |
512
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
190
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 57,9 mil | 0,02% |
437
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
191
Coherent
COHR
US$ 46,2 bi
| US$ 55,8 mil | 0,02% |
194
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
192
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,47 bi
| US$ 55,7 mil | 0,02% |
376
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
193
NVR
NVR
US$ 15,6 bi
| US$ 55,4 mil | 0,02% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
Atmos Energy
ATO
US$ 29,7 bi
| US$ 54,8 mil | 0,02% |
350
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
195
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,62 bi
| US$ 54,7 mil | 0,02% |
699
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
196
Blackstone
BX
US$ 96,5 bi
| US$ 54,2 mil | 0,02% |
483
+2
| +0,4% | +US$ 262 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
197
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 53,6 mil | 0,02% |
1.785
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
198
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 881 mi
| US$ 52,9 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 51,3 mil | 0,02% |
618
+1
| +0,2% | +US$ 84 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
200
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,5 bi
| US$ 50,9 mil | 0,02% |
753
+7
| +0,9% | +US$ 494 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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LFC
Revisão da carteira de PFS Partners no T3 2026
No T3 2026, PFS Partners detinha 624 posições no valor de US$ 246 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PFS Partners mostra 24 novas, 160 aumentaram, 57 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, estimada em US$ 474 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PFS Partners no T3 2026 foi iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil.
- PFS Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de PFS Partners em T3 2026 foi em Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 474 mil.
- PFS Partners encerrou totalmente sua posição em Mid-America Apartment Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de PFS Partners representam 55% de sua carteira de US$ 246 mi no T3 2026.
- PFS Partners abriu 24 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de PFS Partners caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PFS Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.