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PFS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
6,73%
Retorno est. (1 ano)
22,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,61%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+59,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 896 mil
(-0,36%)
Fluxo de capital
+US$ 3,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,47%
Posição
624
Nova
24
Aumentada
160
Reduzida
57
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$ 474 mil |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,21% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Financeiro | 5,2% |
| 4 | Bens industriais | 3,62% |
| 5 | Energia | 2,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,94 bi
| US$ 90,1 mil | 0,04% |
9.573
+192
| +2% | +US$ 1,88 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,8 bi
| US$ 89,1 mil | 0,04% |
981
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
153
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 88,7 mil | 0,04% |
2.867
-1.093
| -28% | -US$ 30,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
154
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 88,6 mil | 0,04% |
98
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
155
KLA
KLAC
US$ 197 bi
| US$ 86,6 mil | 0,04% |
444
+177
| +66% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
156
Consolidated Edison
ED
US$ 43,9 bi
| US$ 85,5 mil | 0,03% |
836
+91
| +12% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
157
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 84,3 mil | 0,03% |
453
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
158
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 83,9 mil | 0,03% |
800
-9
| -1% | -US$ 922 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
159
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 81,6 mil | 0,03% |
842
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
160
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 80,9 mil | 0,03% |
3.559
+250
| +8% | +US$ 6,29 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
161
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$ 260 mi
| US$ 80,7 mil | 0,03% |
819
+174
| +27% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
162
enGene Therapeutics
ENGN
US$ 119 mi
| US$ 80 mil | 0,03% |
40.000
+29.000
| +264% | +US$ 53,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 78,1 mil | 0,03% |
685
+6
| +0,9% | +US$ 735 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
164
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 77,2 mil | 0,03% |
3.547
+874
| +33% | +US$ 21,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
165
Kyndryl
KD
US$ 3,66 bi
| US$ 74,3 mil | 0,03% |
6.599
+412
| +7% | +US$ 5,23 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
166
Newmont
NEM
US$ 130 bi
| US$ 70,9 mil | 0,03% |
+615
| Nova | +US$ 68,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 70,3 mil | 0,03% |
253
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
168
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 70,2 mil | 0,03% |
2.232
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
Manulife Financial
MFC
US$ 73 bi
| US$ 70,2 mil | 0,03% |
1.648
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
170
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,8 bi
| US$ 70 mil | 0,03% |
2.953
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
CVB Financial
CVBF
US$ 4,01 bi
| US$ 67,8 mil | 0,03% |
3.135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 65,1 mil | 0,03% |
211
+1
| +0,5% | +US$ 331 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 742 mi
| US$ 65,1 mil | 0,03% |
1.329
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
174
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,4 bi
| US$ 64,7 mil | 0,03% |
961
+208
| +28% | +US$ 15,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 64,7 mil | 0,03% |
349
+1
| +0,3% | +US$ 205 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NAMNJ
LFC
WAM
Revisão da carteira de PFS Partners no T3 2026
No T3 2026, PFS Partners detinha 624 posições no valor de US$ 246 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PFS Partners mostra 24 novas, 160 aumentaram, 57 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, estimada em US$ 474 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PFS Partners no T3 2026 foi iShares TLT Premium Income+ ETF: 23.738 ações no valor de US$ 481 mil.
- PFS Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de PFS Partners em T3 2026 foi em Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 474 mil.
- PFS Partners encerrou totalmente sua posição em Mid-America Apartment Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de PFS Partners representam 55% de sua carteira de US$ 246 mi no T3 2026.
- PFS Partners abriu 24 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de PFS Partners caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PFS Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.