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PFS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
6.73%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+65.16%
5년 예상 수익률
+59.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
-US$89.6만
(-0.36%)
자금 흐름
+US$337만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.47%
보유액
624
신규
24
증가
160
축소
57
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$121만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$112만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$100만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$75.2만 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+US$47.4만 |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$37.1만 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$32.5만 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$32.2만 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.21% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 산업재 | 3.62% |
| 5 | 에너지 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
| US$9.01만 | 0.04% |
9,573
+192
| +2% | +US$1.88천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
152
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$8.91만 | 0.04% |
981
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
153
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$8.87만 | 0.04% |
2,867
-1,093
| -28% | -US$3.03만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
154
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$8.86만 | 0.04% |
98
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
155
KLA
KLAC
US$2005억
| US$8.66만 | 0.04% |
444
+177
| +66% | +US$3.47만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
156
Consolidated Edison
ED
US$425억
| US$8.55만 | 0.03% |
836
+91
| +12% | +US$9.9천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
157
Boeing
BA
US$1329억
| US$8.43만 | 0.03% |
453
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
158
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$8.39만 | 0.03% |
800
-9
| -1% | -US$922 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
159
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$8.16만 | 0.03% |
842
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
160
The Kraft Heinz Company
KHC
US$285억
| US$8.09만 | 0.03% |
3,559
+250
| +8% | +US$6.29천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
161
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$8.07만 | 0.03% |
819
+174
| +27% | +US$1.72만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
162
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.04억
| US$8만 | 0.03% |
40,000
+29,000
| +264% | +US$5.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
163
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$7.81만 | 0.03% |
685
+6
| +0.9% | +US$735 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
164
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$7.72만 | 0.03% |
3,547
+874
| +33% | +US$2.14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
165
Kyndryl
KD
US$30.8억
| US$7.43만 | 0.03% |
6,599
+412
| +7% | +US$5.23천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
166
Newmont
NEM
US$1171억
| US$7.09만 | 0.03% |
+615
| 신규 | +US$6.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$7.03만 | 0.03% |
253
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
168
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$7.02만 | 0.03% |
2,232
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
169
Manulife Financial
MFC
US$744억
| US$7.02만 | 0.03% |
1,648
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
170
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$135억
| US$7만 | 0.03% |
2,953
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
171
CVB Financial
CVBF
US$40억
| US$6.78만 | 0.03% |
3,135
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
172
Norfolk Southern
NSC
US$763억
| US$6.51만 | 0.03% |
211
+1
| +0.5% | +US$331 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$6.51만 | 0.03% |
1,329
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
174
Public Service Enterprise Group
PEG
US$363억
| US$6.47만 | 0.03% |
961
+208
| +28% | +US$1.56만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
175
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$6.47만 | 0.03% |
349
+1
| +0.3% | +US$205 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
NAMNJ
LFC
PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PFS Partners의 보유 포지션은 624개, 총액은 US$2.46억였으며 전 분기 US$2.47억보다 0.36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
PFS Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 160개 증가, 57개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, 23,738주를 보유했으며 가치는 US$48.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 금액은 US$47.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares TLT Premium Income+ ETF 주식으로, US$48.1만 상당의 23,738주를 매수했어요.
- PFS Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$47.4만예요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 Mid-America Apartment Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PFS Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 55% 비중을 차지해요.
- PFS Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- PFS Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.36% 하락해 US$2.46억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 PFS Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.