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PFS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
22.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 896 k
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 3.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.47%
Posición
624
Nuevas
24
Aumentadas
160
Reducidas
57
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 752 k |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
|
+USD 474 k |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 371 k |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+USD 325 k |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 322 k |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.21% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Finanzas | 5.2% |
| 4 | Industriales | 3.62% |
| 5 | Energía | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2922 M
| USD 90.1 k | 0.04% |
9,573
+192
| +2% | +USD 1.88 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 89.1 k | 0.04% |
981
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
153
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 88.7 k | 0.04% |
2,867
-1,093
| -28% | -USD 30.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
154
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 88.6 k | 0.04% |
98
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
155
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 86.6 k | 0.04% |
444
+177
| +66% | +USD 34.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
156
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 85.5 k | 0.03% |
836
+91
| +12% | +USD 9.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
157
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 84.3 k | 0.03% |
453
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
158
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 83.9 k | 0.03% |
800
-9
| -1% | -USD 922 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
159
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 81.6 k | 0.03% |
842
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
160
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 80.9 k | 0.03% |
3,559
+250
| +8% | +USD 6.29 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
161
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
USD 260 M
| USD 80.7 k | 0.03% |
819
+174
| +27% | +USD 17.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
162
enGene Therapeutics
ENGN
USD 117 M
| USD 80 k | 0.03% |
40,000
+29,000
| +264% | +USD 53.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
163
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 78.1 k | 0.03% |
685
+6
| +0.9% | +USD 735 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
164
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 77.2 k | 0.03% |
3,547
+874
| +33% | +USD 21.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
165
Kyndryl
KD
USD 3618 M
| USD 74.3 k | 0.03% |
6,599
+412
| +7% | +USD 5.23 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
166
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 70.9 k | 0.03% |
+615
| Nuevas | +USD 68.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.4 mil M
| USD 70.3 k | 0.03% |
253
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
168
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 70.2 k | 0.03% |
2,232
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
Manulife Financial
MFC
USD 72.9 mil M
| USD 70.2 k | 0.03% |
1,648
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
170
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 70 k | 0.03% |
2,953
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
171
CVB Financial
CVBF
USD 3969 M
| USD 67.8 k | 0.03% |
3,135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Norfolk Southern
NSC
USD 72.9 mil M
| USD 65.1 k | 0.03% |
211
+1
| +0.5% | +USD 331 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 742 M
| USD 65.1 k | 0.03% |
1,329
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
174
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.2 mil M
| USD 64.7 k | 0.03% |
961
+208
| +28% | +USD 15.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 64.7 k | 0.03% |
349
+1
| +0.3% | +USD 205 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMNJ
LFC
Revisión del portafolio de PFS Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFS Partners mantenía 624 posiciones valuadas en USD 246 M, un 0.36% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFS Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 160, 57 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, por un valor estimado de USD 474 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFS Partners en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 23,738 acciones por un valor de USD 481 k.
- PFS Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de PFS Partners durante T3 2026 fue en Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 474 k.
- PFS Partners cerró por completo su posición en Mid-America Apartment Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de PFS Partners representan 55% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- PFS Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFS Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de PFS Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.